Fundo de investimento

Itaú Seleção Prev Multifundos V70 FIF da CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.906.784/0001-08

Itaú Seleção Prev Multifundos V70 FIF da CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.694.889,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.000.737,94 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 43.370.330,83
  • Valores a receber0,0%R$ 15.842,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.792,61

Maiores posições

  1. 1

    APEX PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  2. 2

    ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,0%
  3. 3

    DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  4. 4

    JGP PREVIDENCIÁRIO 70 ITAÚ 2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  5. 5

    BRASIL CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,06%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,19%0,88%364%
No ano+6,83%10,28%66%
12 meses+14,06%15,64%90%
24 meses+22,14%30,53%73%
36 meses+30,21%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,001725+30,99%+43,75%
ago/202612,599284+26,94%+42,50%
jul/202612,596592+26,91%+40,96%
jun/202612,418793+25,12%+39,27%
mai/202612,384793+24,78%+37,73%
abr/202612,986837+30,84%+36,27%
mar/202613,001478+30,99%+34,80%
fev/202613,180007+32,79%+33,18%
jan/202612,861035+29,58%+31,87%
dez/202512,170501+22,62%+30,35%
nov/202512,351379+24,44%+28,78%
out/202511,807633+18,96%+27,44%
set/202511,699705+17,88%+25,83%
ago/202511,399303+14,85%+24,32%
jul/202510,84057+9,22%+22,89%
jun/202511,301692+13,87%+21,34%
mai/202511,144626+12,28%+20,02%
abr/202510,772273+8,53%+18,67%
mar/202510,158266+2,35%+17,43%
fev/20259,864825-0,61%+16,31%
jan/202510,0377+1,13%+15,17%
dez/20249,636385-2,91%+14,02%
nov/20249,992849+0,68%+12,97%
out/202410,336103+4,14%+12,08%
set/202410,395139+4,73%+11,05%
ago/202410,644625+7,25%+10,13%
jul/202410,297+3,74%+9,18%
jun/202410,060633+1,36%+8,20%
mai/202410,001801+0,77%+7,35%
abr/202410,194585+2,71%+6,47%
mar/202410,51202+5,91%+5,53%
fev/202410,465912+5,45%+4,66%
jan/202410,446264+5,25%+3,83%
dez/202310,777477+8,59%+2,83%
nov/202310,399244+4,77%+1,92%
out/20239,619759-3,08%+1,00%
set/20239,9253610,00%0,00%
Cota
13,001725
Patrimônio líquido
R$ 44.694.889,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,82%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.359.936,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Seleção Prev Multifundos V70 FIF da CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.970.441,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.