Fundo de investimento
G5 Ágil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.148.773/0001-79
G5 Ágil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.228.448,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,49%, o equivalente a -99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,9% em cotas de fundos e 23,7% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 104.081.338,50 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,9%R$ 58.591.414,25
- Títulos Públicos23,7%R$ 19.265.984,48
- Operações Compromissadas4,4%R$ 3.582.508,52
- Valores a receber0,0%R$ 20.989,37
Maiores posições
- 123,7%
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- 210,2%
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NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 104,1%
NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,49%-99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
| No ano | +0,63% | 10,28% | 6% |
| 12 meses | -15,49% | 15,64% | -99% |
| 24 meses | -20,61% | 30,53% | -68% |
| 36 meses | -21,61% | 45,15% | -48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,758918 | -21,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,755098 | -22,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,752012 | -22,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,751042 | -22,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,751639 | -22,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,742623 | -23,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,738923 | -24,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,75716 | -22,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,751341 | -22,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,754189 | -22,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,750506 | -22,84% | +28,78% |
| out/2025 | 0,904604 | -6,99% | +27,44% |
| set/2025 | 0,900872 | -7,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,898067 | -7,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,899063 | -7,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,961695 | -1,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,969214 | -0,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,960232 | -1,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,954182 | -1,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,952523 | -2,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,945987 | -2,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,955244 | -1,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,959064 | -1,39% | +12,97% |
| out/2024 | 0,955791 | -1,73% | +12,08% |
| set/2024 | 0,950219 | -2,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,955976 | -1,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,979059 | +0,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,972496 | -0,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,965278 | -0,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,10971 | +14,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,122534 | +15,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,108105 | +13,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,093765 | +12,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,086244 | +11,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,086902 | +11,75% | +1,92% |
| out/2023 | 0,975564 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 0,972617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,758918
- Patrimônio líquido
- R$ 82.228.448,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Ágil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 82.228.448,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.