Fundo de investimento

Ponte Dourada Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 33.212.483/0001-47

Ponte Dourada Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lume Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 462.348.219,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,18%, o equivalente a 59% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 5,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LUME INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 399.601.733,18 em 24/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 462.993.481,48
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,96

Maiores posições

  1. 1

    ALELUIA ALELUIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,6%
  2. 2

    BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    19,1%
  3. 3

    PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,18%59% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,77%117%
No ano+4,34%10,17%43%
12 meses+9,18%15,52%59%
24 meses+13,93%30,40%46%
36 meses+29,57%45,01%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.422,345492+28,23%+43,75%
ago/20261.409,554324+27,08%+42,50%
jul/20261.397,494078+25,99%+40,96%
jun/20261.395,254161+25,79%+39,27%
mai/20261.421,554055+28,16%+37,73%
abr/20261.433,302338+29,22%+36,27%
mar/20261.405,35621+26,70%+34,80%
fev/20261.407,951598+26,93%+33,18%
jan/20261.403,707093+26,55%+31,87%
dez/20251.363,238787+22,90%+30,35%
nov/20251.355,315672+22,19%+28,78%
out/20251.326,595377+19,60%+27,44%
set/20251.318,720155+18,89%+25,83%
ago/20251.302,810685+17,45%+24,32%
jul/20251.269,833063+14,48%+22,89%
jun/20251.312,217691+18,30%+21,34%
mai/20251.316,614632+18,70%+20,02%
abr/20251.290,694523+16,36%+18,67%
mar/20251.253,271456+12,99%+17,43%
fev/20251.246,450655+12,37%+16,31%
jan/20251.224,704413+10,41%+15,17%
dez/20241.201,987778+8,36%+14,02%
nov/20241.202,83993+8,44%+12,97%
out/20241.206,522432+8,77%+12,08%
set/20241.214,325081+9,48%+11,05%
ago/20241.248,393721+12,55%+10,13%
jul/20241.182,09527+6,57%+9,18%
jun/20241.164,082881+4,95%+8,20%
mai/20241.149,231242+3,61%+7,35%
abr/20241.153,73533+4,01%+6,47%
mar/20241.201,926199+8,36%+5,53%
fev/20241.157,417575+4,35%+4,66%
jan/20241.154,56037+4,09%+3,83%
dez/20231.153,058372+3,95%+2,83%
nov/20231.124,305432+1,36%+1,92%
out/20231.085,204949-2,16%+1,00%
set/20231.109,2045320,00%0,00%
Cota
1.422,345492
Patrimônio líquido
R$ 462.348.219,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.315.716,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ponte Dourada Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 462.140.996,77 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.