Fundo de investimento
G5 Hércules FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.498.945/0001-34
G5 Hércules FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.472.876,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 31,65%, o equivalente a -202% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.706.238,28 em 02/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 40.048.116,64
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 154,9%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 29,3%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,0%
G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,5%
G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,4%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,3%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,3%
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,2%
G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,2%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-31,65%-202% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +11,16% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | -31,65% | 15,64% | -202% |
| 24 meses | -38,86% | 30,53% | -127% |
| 36 meses | -31,69% | 45,15% | -70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 90,722985 | -31,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 89,836968 | -32,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 88,714833 | -33,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 87,644995 | -34,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 86,843483 | -34,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 86,156855 | -35,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 85,059077 | -36,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 84,179742 | -36,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 83,385595 | -37,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 81,618306 | -38,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 80,92664 | -39,26% | +28,78% |
| out/2025 | 79,524486 | -40,31% | +27,44% |
| set/2025 | 78,554945 | -41,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 132,726625 | -0,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 130,494029 | -2,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 162,279904 | +21,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 160,881988 | +20,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 158,825976 | +19,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 155,333517 | +16,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 152,423794 | +14,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 151,245952 | +13,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 148,69241 | +11,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 149,262077 | +12,03% | +12,97% |
| out/2024 | 149,084028 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 148,377769 | +11,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 148,384013 | +11,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 145,230656 | +9,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 142,488934 | +6,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 142,138548 | +6,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 140,545733 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 141,387533 | +6,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 140,161518 | +5,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 137,274222 | +3,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 138,204251 | +3,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 135,48954 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 132,927857 | -0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 133,234172 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 90,722985
- Patrimônio líquido
- R$ 40.472.876,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Hércules FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.467.662,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.