Fundo de investimento
Tll Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.521.813/0001-86
Tll Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibbra Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.920.593,27, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,69%, o equivalente a -89% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 23,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,0% em cotas de fundos e 7,9% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBBRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 24.226.836,86 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,0%R$ 19.121.796,99
- Títulos Públicos7,9%R$ 1.648.335,49
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,09
Maiores posições
- 116,9%
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,8%
SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,7%
ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,4%
SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,4%
ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 85,0%
EMPIRICA LOTUS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,3%
MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 104,0%
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,69%-89% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,72% | 110% |
| No ano | +5,42% | 10,11% | 54% |
| 12 meses | -13,69% | 15,46% | -89% |
| 24 meses | -21,77% | 30,34% | -72% |
| 36 meses | -17,65% | 44,93% | -39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 710,466234 | -18,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 704,85067 | -18,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 698,326505 | -19,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 695,181759 | -19,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 692,579156 | -20,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 690,051246 | -20,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 691,819675 | -20,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 689,022079 | -20,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 683,313343 | -21,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 673,912142 | -22,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 846,52493 | -2,37% | +28,78% |
| out/2025 | 837,263151 | -3,44% | +27,44% |
| set/2025 | 830,838208 | -4,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 823,133046 | -5,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 813,390885 | -6,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 813,862618 | -6,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 810,378003 | -6,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 798,987549 | -7,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 787,102553 | -9,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 778,252428 | -10,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 774,60831 | -10,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 765,474493 | -11,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 761,634976 | -12,16% | +12,97% |
| out/2024 | 917,0915 | +5,77% | +12,08% |
| set/2024 | 911,104259 | +5,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 908,212027 | +4,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 898,449897 | +3,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 891,054612 | +2,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 885,660546 | +2,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 879,893547 | +1,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 880,394405 | +1,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 872,076216 | +0,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 865,176609 | -0,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 862,428165 | -0,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 851,626397 | -1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 840,609573 | -3,05% | +1,00% |
| set/2023 | 867,053352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 710,466234
- Patrimônio líquido
- R$ 20.920.593,27
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 23,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tll Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.906.453,75 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.