Fundo de investimento

G5 Green 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.769.135/0001-75

G5 Green 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.091.815,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,05%, o equivalente a -58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 21.181.511,96 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 15.960.730,17
  • Debêntures0,1%R$ 23.534,56
  • Ações0,1%R$ 8.285,70
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    51,3%
  2. 2

    G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    21,2%
  3. 3

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-9,05%-58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%80%
No ano-13,91%10,28%-135%
12 meses-9,05%15,64%-58%
24 meses+3,29%30,53%11%
36 meses+23,01%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026153,124467+22,44%+43,75%
ago/2026152,053479+21,59%+42,50%
jul/2026149,542669+19,58%+40,96%
jun/2026192,160258+53,66%+39,27%
mai/2026191,24643+52,92%+37,73%
abr/2026187,458656+49,90%+36,27%
mar/2026184,718707+47,71%+34,80%
fev/2026181,914318+45,46%+33,18%
jan/2026179,875001+43,83%+31,87%
dez/2025177,867965+42,23%+30,35%
nov/2025175,217739+40,11%+28,78%
out/2025173,340186+38,61%+27,44%
set/2025170,766941+36,55%+25,83%
ago/2025168,356679+34,62%+24,32%
jul/2025166,623748+33,24%+22,89%
jun/2025163,410004+30,67%+21,34%
mai/2025162,496287+29,94%+20,02%
abr/2025161,601663+29,22%+18,67%
mar/2025159,174168+27,28%+17,43%
fev/2025158,323527+26,60%+16,31%
jan/2025156,546218+25,18%+15,17%
dez/2024155,884425+24,65%+14,02%
nov/2024153,883385+23,05%+12,97%
out/2024151,166+20,88%+12,08%
set/2024148,77636+18,96%+11,05%
ago/2024148,240769+18,54%+10,13%
jul/2024144,254984+15,35%+9,18%
jun/2024142,482324+13,93%+8,20%
mai/2024140,085474+12,02%+7,35%
abr/2024137,259543+9,76%+6,47%
mar/2024136,452809+9,11%+5,53%
fev/2024134,690747+7,70%+4,66%
jan/2024132,725357+6,13%+3,83%
dez/2023129,878706+3,85%+2,83%
nov/2023128,050959+2,39%+1,92%
out/2023126,720318+1,33%+1,00%
set/2023125,0591910,00%0,00%
Cota
153,124467
Patrimônio líquido
R$ 16.091.815,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
26,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.401.985,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Green 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.084.168,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.