Fundo de investimento

Empiricus Fof Superprevidência Conservador Icatu FI Renda Fixa Previdência Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.884.185/0001-01

Empiricus Fof Superprevidência Conservador Icatu FI Renda Fixa Previdência Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.513.248,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,16%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,3% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 126.535.904,26 em 01/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,3%R$ 76.849.281,58
  • Títulos Públicos3,0%R$ 2.400.021,55
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 473.833,08
  • Valores a receber0,1%R$ 60.093,37

Maiores posições

  1. 1

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  3. 3

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  4. 4

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  6. 6

    KAD IMAB FIC DE FI FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  7. 7

    EMPIRICUS INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  8. 8

    ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  9. 9

    ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,16%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,03%0,88%117%
No ano+9,40%10,28%91%
12 meses+14,16%15,64%91%
24 meses+27,34%30,53%90%
36 meses+40,68%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,850526+40,08%+43,75%
ago/20261,831665+38,66%+42,50%
jul/20261,813623+37,29%+40,96%
jun/20261,792532+35,69%+39,27%
mai/20261,779859+34,73%+37,73%
abr/20261,757806+33,06%+36,27%
mar/20261,739911+31,71%+34,80%
fev/20261,731031+31,04%+33,18%
jan/20261,714668+29,80%+31,87%
dez/20251,691549+28,05%+30,35%
nov/20251,678267+27,04%+28,78%
out/20251,657992+25,51%+27,44%
set/20251,638748+24,05%+25,83%
ago/20251,62105+22,71%+24,32%
jul/20251,602691+21,32%+22,89%
jun/20251,587482+20,17%+21,34%
mai/20251,573721+19,13%+20,02%
abr/20251,558341+17,97%+18,67%
mar/20251,540481+16,61%+17,43%
fev/20251,52684+15,58%+16,31%
jan/20251,514434+14,64%+15,17%
dez/20241,500147+13,56%+14,02%
nov/20241,493487+13,06%+12,97%
out/20241,477478+11,84%+12,08%
set/20241,466+10,98%+11,05%
ago/20241,453271+10,01%+10,13%
jul/20241,441766+9,14%+9,18%
jun/20241,427025+8,02%+8,20%
mai/20241,417413+7,30%+7,35%
abr/20241,406086+6,44%+6,47%
mar/20241,397737+5,81%+5,53%
fev/20241,387214+5,01%+4,66%
jan/20241,376841+4,23%+3,83%
dez/20231,366939+3,48%+2,83%
nov/20231,347619+2,01%+1,92%
out/20231,33098+0,75%+1,00%
set/20231,3210180,00%0,00%
Cota
1,850526
Patrimônio líquido
R$ 75.513.248,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.111.402,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Empiricus Fof Superprevidência Conservador Icatu FI Renda Fixa Previdência Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.513.997,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.