Fundo de investimento

Kad Imab FIC de FI Financeiro de Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.778.868/0001-20

Kad Imab FIC de FI Financeiro de Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Kadima Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 13/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,34%, o equivalente a 48% do CDI (15,32% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Kad Imab Master FI Financeiro em Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,1% em títulos públicos e 15,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.407.294,66 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master KAD IMAB MASTER FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.774.619/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,1%R$ 80.723.772,66
  • Cotas de Fundos15,8%R$ 15.189.912,83
  • Valores a receber0,0%R$ 14.210,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.005,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 746,49

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,2%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 13/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,34%48% do CDI (15,32%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,47%253%
No ano+3,60%7,35%49%
12 meses+7,34%15,32%48%
24 meses+18,57%29,33%63%
36 meses+22,00%44,43%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23ago/24ago/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20261,403419+25,48%+40,96%
jun/20261,386805+24,00%+39,27%
mai/20261,404675+25,59%+37,73%
abr/20261,394113+24,65%+36,27%
mar/20261,379977+23,38%+34,80%
fev/20261,403154+25,46%+33,18%
jan/20261,38027+23,41%+31,87%
dez/20251,354709+21,13%+30,35%
nov/20251,369376+22,44%+28,78%
out/20251,333496+19,23%+27,44%
set/20251,316574+17,72%+25,83%
ago/20251,309089+17,05%+24,32%
jul/20251,300593+16,29%+22,89%
jun/20251,307484+16,90%+21,34%
mai/20251,298042+16,06%+20,02%
abr/20251,278841+14,34%+18,67%
mar/20251,269527+13,51%+17,43%
fev/20251,24203+11,05%+16,31%
jan/20251,24297+11,13%+15,17%
dez/20241,243551+11,19%+14,02%
nov/20241,246279+11,43%+12,97%
out/20241,219906+9,07%+12,08%
set/20241,212712+8,43%+11,05%
ago/20241,205347+7,77%+10,13%
jul/20241,197912+7,11%+9,18%
jun/20241,183612+5,83%+8,20%
mai/20241,178419+5,36%+7,35%
abr/20241,165352+4,19%+6,47%
mar/20241,170863+4,69%+5,53%
fev/20241,176548+5,20%+4,66%
jan/20241,180591+5,56%+3,83%
dez/20231,195228+6,87%+2,83%
nov/20231,154143+3,19%+1,92%
out/20231,122681+0,38%+1,00%
set/20231,1184360,00%0,00%
Cota
1,403419
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44.720.680,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.