Fundo de investimento
XP Advisory Portfolio Private Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.231.962/0001-73
XP Advisory Portfolio Private Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.221.362,44, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,65%, o equivalente a 82% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 4,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,6% em cotas de fundos e 25,1% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 48.582.054,39 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,6%R$ 11.627.258,70
- Títulos Públicos25,1%R$ 4.024.538,91
- Valores a receber2,0%R$ 313.113,47
- Disponibilidades0,3%R$ 52.000,00
Maiores posições
- 126,3%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,3%
ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,3%
VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,9%
SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,8%
SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,1%
TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,9%
GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,8%
CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,65%82% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,77% | 216% |
| No ano | +7,56% | 10,17% | 74% |
| 12 meses | +12,65% | 15,52% | 82% |
| 24 meses | +24,15% | 30,40% | 79% |
| 36 meses | +35,39% | 45,01% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,777621 | +35,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,748441 | +32,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,71852 | +30,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,722855 | +30,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,712103 | +30,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,704037 | +29,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,665741 | +26,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,690599 | +28,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,678186 | +27,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,652663 | +25,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,645289 | +24,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,62025 | +23,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,59963 | +21,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,577974 | +19,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,551817 | +17,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,557891 | +18,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,53226 | +16,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,499766 | +13,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,459501 | +10,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,446558 | +9,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,44107 | +9,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,424805 | +8,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,434804 | +8,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,435919 | +9,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,432914 | +8,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,431777 | +8,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,418262 | +7,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,39581 | +6,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,387466 | +5,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,376947 | +4,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,388523 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,375591 | +4,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,366019 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,364145 | +3,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,33929 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 1,311636 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,316591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,777621
- Patrimônio líquido
- R$ 16.221.362,44
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.597.217,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Advisory Portfolio Private Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.221.362,44 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.