Fundo de investimento

Santander Diversificação Master Iq Multimercado - CIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.246.398/0001-62

Santander Diversificação Master Iq Multimercado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.594.541,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,18%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.931.588,10 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 34.994.016,61
  • Valores a receber0,0%R$ 10.938,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.740,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,0%
  2. 2

    SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  3. 3

    SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    IP VH FEEDER II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,18%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,73%0,88%197%
No ano+6,91%10,28%67%
12 meses+12,18%15,64%78%
24 meses+28,88%30,53%95%
36 meses+36,27%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,244691+35,60%+43,75%
ago/202615,968777+33,30%+42,50%
jul/202615,76843+31,62%+40,96%
jun/202615,551432+29,81%+39,27%
mai/202615,417071+28,69%+37,73%
abr/202615,460596+29,05%+36,27%
mar/202615,265269+27,42%+34,80%
fev/202615,326358+27,93%+33,18%
jan/202615,301636+27,73%+31,87%
dez/202515,195271+26,84%+30,35%
nov/202515,088148+25,94%+28,78%
out/202514,924297+24,58%+27,44%
set/202514,725671+22,92%+25,83%
ago/202514,480346+20,87%+24,32%
jul/202514,169719+18,28%+22,89%
jun/202514,058618+17,35%+21,34%
mai/202513,822592+15,38%+20,02%
abr/202513,387933+11,75%+18,67%
mar/202513,140567+9,69%+17,43%
fev/202513,102833+9,37%+16,31%
jan/202513,051172+8,94%+15,17%
dez/202412,896358+7,65%+14,02%
nov/202412,755268+6,47%+12,97%
out/202412,732455+6,28%+12,08%
set/202412,676041+5,81%+11,05%
ago/202412,604081+5,21%+10,13%
jul/202412,55643+4,81%+9,18%
jun/202412,322649+2,86%+8,20%
mai/202412,247187+2,23%+7,35%
abr/202412,364717+3,21%+6,47%
mar/202412,508479+4,41%+5,53%
fev/202412,414598+3,63%+4,66%
jan/202412,33645+2,98%+3,83%
dez/202312,33622+2,97%+2,83%
nov/202312,133143+1,28%+1,92%
out/202311,887841-0,77%+1,00%
set/202311,9800230,00%0,00%
Cota
16,244691
Patrimônio líquido
R$ 35.594.541,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 400.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Diversificação Master Iq Multimercado - CIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 35.606.154,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.