Fundo de investimento

Jmc Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.370.592/0001-55

Jmc Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.271.986,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,72%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,0% em títulos públicos e 36,3% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.041.016,20 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,0%R$ 12.764.451,81
  • Cotas de Fundos36,3%R$ 8.746.527,47
  • Debêntures7,8%R$ 1.882.878,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 696.049,79
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.006,43

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,0%
  2. 2

    KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,8%
  4. 4

    KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  5. 5

    AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,72%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+9,67%10,28%94%
12 meses+14,72%15,64%94%
24 meses+28,57%30,53%94%
36 meses+42,62%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,723986+41,30%+43,75%
ago/20261,710099+40,16%+42,50%
jul/20261,692461+38,71%+40,96%
jun/20261,67291+37,11%+39,27%
mai/20261,655338+35,67%+37,73%
abr/20261,637805+34,23%+36,27%
mar/20261,621826+32,92%+34,80%
fev/20261,604558+31,51%+33,18%
jan/20261,589788+30,30%+31,87%
dez/20251,571915+28,83%+30,35%
nov/20251,553891+27,36%+28,78%
out/20251,538675+26,11%+27,44%
set/20251,521343+24,69%+25,83%
ago/20251,502834+23,17%+24,32%
jul/20251,487034+21,88%+22,89%
jun/20251,468827+20,38%+21,34%
mai/20251,454016+19,17%+20,02%
abr/20251,438437+17,89%+18,67%
mar/20251,424192+16,73%+17,43%
fev/20251,410896+15,64%+16,31%
jan/20251,397442+14,53%+15,17%
dez/20241,38353+13,39%+14,02%
nov/20241,373421+12,56%+12,97%
out/20241,363171+11,72%+12,08%
set/20241,351795+10,79%+11,05%
ago/20241,340865+9,90%+10,13%
jul/20241,329344+8,95%+9,18%
jun/20241,317838+8,01%+8,20%
mai/20241,307356+7,15%+7,35%
abr/20241,296928+6,29%+6,47%
mar/20241,286918+5,47%+5,53%
fev/20241,277059+4,67%+4,66%
jan/20241,267826+3,91%+3,83%
dez/20231,260083+3,27%+2,83%
nov/20231,246605+2,17%+1,92%
out/20231,229133+0,74%+1,00%
set/20231,2201240,00%0,00%
Cota
1,723986
Patrimônio líquido
R$ 24.271.986,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jmc Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.261.193,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.