Fundo de investimento

Funchal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 34.461.994/0001-65

Funchal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.162.006,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,79%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.479.105,73 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,4%R$ 12.448.238,95
  • Títulos Públicos1,5%R$ 190.918,74
  • Valores a receber0,1%R$ 6.702,73

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  2. 2

    SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  3. 3

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  5. 5

    ATMEJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  6. 6

    SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  7. 7

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  8. 8

    FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,79%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,09%0,88%239%
No ano+6,04%10,28%59%
12 meses+12,79%15,64%82%
24 meses+21,80%30,53%71%
36 meses+37,67%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,747544+37,03%+43,75%
ago/20260,732216+34,22%+42,50%
jul/20260,726697+33,21%+40,96%
jun/20260,720851+32,14%+39,27%
mai/20260,717965+31,61%+37,73%
abr/20260,737931+35,27%+36,27%
mar/20260,727683+33,39%+34,80%
fev/20260,734254+34,60%+33,18%
jan/20260,733856+34,52%+31,87%
dez/20250,704964+29,23%+30,35%
nov/20250,705067+29,25%+28,78%
out/20250,687226+25,98%+27,44%
set/20250,68055+24,75%+25,83%
ago/20250,662768+21,49%+24,32%
jul/20250,6288+15,27%+22,89%
jun/20250,65841+20,69%+21,34%
mai/20250,65352+19,80%+20,02%
abr/20250,63269+15,98%+18,67%
mar/20250,58449+7,14%+17,43%
fev/20250,574302+5,28%+16,31%
jan/20250,580079+6,33%+15,17%
dez/20240,559419+2,55%+14,02%
nov/20240,579346+6,20%+12,97%
out/20240,600582+10,09%+12,08%
set/20240,603803+10,68%+11,05%
ago/20240,613759+12,51%+10,13%
jul/20240,595865+9,23%+9,18%
jun/20240,584069+7,07%+8,20%
mai/20240,578341+6,02%+7,35%
abr/20240,581034+6,51%+6,47%
mar/20240,588652+7,91%+5,53%
fev/20240,582405+6,76%+4,66%
jan/20240,575612+5,52%+3,83%
dez/20230,577976+5,95%+2,83%
nov/20230,563306+3,26%+1,92%
out/20230,539805-1,05%+1,00%
set/20230,5455210,00%0,00%
Cota
0,747544
Patrimônio líquido
R$ 13.162.006,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Funchal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.251.446,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.