Fundo de investimento

XP Advisory Portfolio Private III Prev FIM Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.475.378/0001-63

XP Advisory Portfolio Private III Prev FIM Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 03/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.420.902,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 95% do CDI (14,81% no período), com volatilidade anualizada de 5,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,2% em cotas de fundos e 29,8% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 27.082.705,77 em 23/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos68,2%R$ 5.072.872,41
  • Títulos Públicos29,8%R$ 2.214.357,75
  • Valores a receber2,0%R$ 152.530,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,2%
  2. 2

    TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  3. 3

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 03/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,10%95% do CDI (14,81%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,03%0,16%21%
No ano+8,18%9,49%86%
12 meses+14,10%14,81%95%
24 meses+23,91%29,60%81%
36 meses+33,43%44,11%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,408972+33,30%+43,75%
ago/20261,408509+33,26%+42,50%
jul/20261,37481+30,07%+40,96%
jun/20261,362817+28,94%+39,27%
mai/20261,387438+31,27%+37,73%
abr/20261,35075+27,80%+36,27%
mar/20261,315741+24,48%+34,80%
fev/20261,339901+26,77%+33,18%
jan/20261,323184+25,19%+31,87%
dez/20251,302386+23,22%+30,35%
nov/20251,287268+21,79%+28,78%
out/20251,26684+19,86%+27,44%
set/20251,252215+18,47%+25,83%
ago/20251,2349+16,84%+24,32%
jul/20251,210988+14,57%+22,89%
jun/20251,214307+14,89%+21,34%
mai/20251,193071+12,88%+20,02%
abr/20251,166606+10,37%+18,67%
mar/20251,138668+7,73%+17,43%
fev/20251,128724+6,79%+16,31%
jan/20251,128162+6,74%+15,17%
dez/20241,111648+5,17%+14,02%
nov/20241,130776+6,98%+12,97%
out/20241,130309+6,94%+12,08%
set/20241,132553+7,15%+11,05%
ago/20241,137099+7,58%+10,13%
jul/20241,123815+6,33%+9,18%
jun/20241,102771+4,33%+8,20%
mai/20241,100861+4,15%+7,35%
abr/20241,092226+3,34%+6,47%
mar/20241,107557+4,79%+5,53%
fev/20241,098453+3,93%+4,66%
jan/20241,092795+3,39%+3,83%
dez/20231,095354+3,63%+2,83%
nov/20231,075504+1,75%+1,92%
out/20231,050475-0,61%+1,00%
set/20231,0569550,00%0,00%
Cota
1,408972
Patrimônio líquido
R$ 7.420.902,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.161.837,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Advisory Portfolio Private III Prev FIM Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.420.902,98 em 03/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.