Fundo de investimento

Bb Espelho Ações Leblon Private FIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.502.938/0001-21

Bb Espelho Ações Leblon Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.706.077,19, distribuído entre 127 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,42%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,5% do patrimônio no Leblon Ações II Institucional FIC de Fundos de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 31.398.816,28 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 96,5% do patrimônio no fundo master LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 26.768.800/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 82.790.968,60
  • Valores a receber0,1%R$ 54.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,82

Maiores posições

  1. 1

    LEBLON AÇÕES II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,7%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,42%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,20%0,88%593%
No ano+10,44%10,28%102%
12 meses+16,42%15,64%105%
24 meses+20,40%30,53%67%
36 meses+32,96%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,09516+38,78%+43,75%
ago/20261,041008+31,92%+42,50%
jul/20261,047464+32,73%+40,96%
jun/20261,010238+28,02%+39,27%
mai/20261,042244+32,07%+37,73%
abr/20261,061959+34,57%+36,27%
mar/20261,084976+37,49%+34,80%
fev/20261,123048+42,31%+33,18%
jan/20261,07787+36,59%+31,87%
dez/20250,991599+25,65%+30,35%
nov/20251,023947+29,75%+28,78%
out/20250,958526+21,46%+27,44%
set/20250,963608+22,11%+25,83%
ago/20250,940697+19,20%+24,32%
jul/20250,906659+14,89%+22,89%
jun/20250,949814+20,36%+21,34%
mai/20250,925618+17,29%+20,02%
abr/20250,894775+13,38%+18,67%
mar/20250,845591+7,15%+17,43%
fev/20250,811046+2,77%+16,31%
jan/20250,839336+6,36%+15,17%
dez/20240,786576-0,33%+14,02%
nov/20240,815925+3,39%+12,97%
out/20240,862127+9,25%+12,08%
set/20240,861737+9,20%+11,05%
ago/20240,909611+15,26%+10,13%
jul/20240,846958+7,33%+9,18%
jun/20240,833213+5,58%+8,20%
mai/20240,835212+5,84%+7,35%
abr/20240,878542+11,33%+6,47%
mar/20240,922018+16,84%+5,53%
fev/20240,875283+10,91%+4,66%
jan/20240,861939+9,22%+3,83%
dez/20230,905341+14,72%+2,83%
nov/20230,851313+7,88%+1,92%
out/20230,732839-7,14%+1,00%
set/20230,7891490,00%0,00%
Cota
1,09516
Patrimônio líquido
R$ 18.706.077,19
Cotistas
127
Volatilidade (12 meses)
19,20%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.766.849,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Espelho Ações Leblon Private FIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.889.500,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.