Fundo de investimento

Kofre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 34.626.038/0001-96

Kofre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.328.485,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,60%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,5% em cotas de fundos e 18,3% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 18.287.375,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,5%R$ 11.244.627,10
  • Títulos Públicos18,3%R$ 2.691.867,87
  • Operações Compromissadas5,1%R$ 755.562,08
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 9.400,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,4%
  4. 4

    MILAS II PF - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,2%
  7. 7

    RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    RBR MULTIFAMILY CLUB IV FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,60%119% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,88%54%
No ano+13,45%10,28%131%
12 meses+18,60%15,64%119%
24 meses+37,17%30,53%122%
36 meses+49,89%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026195,564216+50,25%+43,75%
ago/2026194,645246+49,54%+42,50%
jul/2026191,537494+47,16%+40,96%
jun/2026190,136883+46,08%+39,27%
mai/2026186,394368+43,20%+37,73%
abr/2026175,598953+34,91%+36,27%
mar/2026174,222679+33,85%+34,80%
fev/2026175,696316+34,99%+33,18%
jan/2026174,201384+33,84%+31,87%
dez/2025172,380515+32,44%+30,35%
nov/2025170,987114+31,37%+28,78%
out/2025169,182289+29,98%+27,44%
set/2025167,19715+28,46%+25,83%
ago/2025164,894828+26,69%+24,32%
jul/2025163,278696+25,44%+22,89%
jun/2025162,58096+24,91%+21,34%
mai/2025159,212048+22,32%+20,02%
abr/2025156,389091+20,15%+18,67%
mar/2025148,381538+14,00%+17,43%
fev/2025148,633939+14,19%+16,31%
jan/2025147,731734+13,50%+15,17%
dez/2024147,83222+13,58%+14,02%
nov/2024147,413419+13,26%+12,97%
out/2024145,22695+11,58%+12,08%
set/2024143,742488+10,44%+11,05%
ago/2024142,571594+9,54%+10,13%
jul/2024139,711738+7,34%+9,18%
jun/2024137,840026+5,90%+8,20%
mai/2024136,415306+4,81%+7,35%
abr/2024136,107969+4,57%+6,47%
mar/2024139,606611+7,26%+5,53%
fev/2024137,739485+5,82%+4,66%
jan/2024136,948504+5,22%+3,83%
dez/2023138,212443+6,19%+2,83%
nov/2023134,805733+3,57%+1,92%
out/2023128,778606-1,06%+1,00%
set/2023130,1597660,00%0,00%
Cota
195,564216
Patrimônio líquido
R$ 15.328.485,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.772.757,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kofre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.249.406,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.