Fundo de investimento

Heritage Previdência Icatu FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 34.791.788/0001-13

Heritage Previdência Icatu FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.006.252,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,66%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,0% em títulos públicos e 31,8% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.046.933,17 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos48,0%R$ 7.380.254,13
  • Cotas de Fundos31,8%R$ 4.881.145,65
  • Operações Compromissadas11,2%R$ 1.729.285,70
  • Ações5,2%R$ 795.312,95
  • Valores a receber2,9%R$ 452.706,85
  • Outros (2 categorias)0,9%R$ 133.625,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,3%
  3. 3

    TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  4. 4

    SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  5. 5

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    NEO PROVECTUS I PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,66%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,31%0,88%263%
No ano+7,91%10,28%77%
12 meses+13,66%15,64%87%
24 meses+21,06%30,53%69%
36 meses+28,51%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,495965+28,73%+43,75%
ago/20261,462248+25,83%+42,50%
jul/20261,439789+23,90%+40,96%
jun/20261,426071+22,72%+39,27%
mai/20261,435529+23,53%+37,73%
abr/20261,444948+24,34%+36,27%
mar/20261,428279+22,91%+34,80%
fev/20261,437689+23,72%+33,18%
jan/20261,410467+21,38%+31,87%
dez/20251,386331+19,30%+30,35%
nov/20251,376483+18,45%+28,78%
out/20251,343586+15,62%+27,44%
set/20251,32914+14,38%+25,83%
ago/20251,316171+13,26%+24,32%
jul/20251,296917+11,60%+22,89%
jun/20251,312121+12,91%+21,34%
mai/20251,296159+11,54%+20,02%
abr/20251,270889+9,36%+18,67%
mar/20251,235837+6,35%+17,43%
fev/20251,213313+4,41%+16,31%
jan/20251,213758+4,45%+15,17%
dez/20241,197501+3,05%+14,02%
nov/20241,222855+5,23%+12,97%
out/20241,223378+5,28%+12,08%
set/20241,228151+5,69%+11,05%
ago/20241,235769+6,34%+10,13%
jul/20241,220087+4,99%+9,18%
jun/20241,194255+2,77%+8,20%
mai/20241,192619+2,63%+7,35%
abr/20241,192397+2,61%+6,47%
mar/20241,225729+5,48%+5,53%
fev/20241,217708+4,79%+4,66%
jan/20241,212882+4,37%+3,83%
dez/20231,228273+5,70%+2,83%
nov/20231,197689+3,07%+1,92%
out/20231,144927-1,48%+1,00%
set/20231,162070,00%0,00%
Cota
1,495965
Patrimônio líquido
R$ 16.006.252,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Heritage Previdência Icatu FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.056.837,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.