Fundo de investimento

Ace Capital Synergy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.804.026/0001-04

Ace Capital Synergy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.994.866,98, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,01%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 103.821.276,51 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 115.948.680,53
  • Títulos Públicos0,8%R$ 947.764,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,05
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,3%
  2. 2

    ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  3. 3

    ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    ACE CAPITAL ACTION SELEÇÃO SCC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  5. 5

    ACE CAPITAL SELEÇÃO MULTICENÁRIOS FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  7. 7

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,01%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,85%0,88%211%
No ano+5,53%10,28%54%
12 meses+11,01%15,64%70%
24 meses+43,43%30,53%142%
36 meses+40,17%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,286321+40,29%+43,75%
ago/20262,244864+37,75%+42,50%
jul/20262,210065+35,61%+40,96%
jun/20262,241609+37,55%+39,27%
mai/20262,221548+36,32%+37,73%
abr/20262,202356+35,14%+36,27%
mar/20262,159819+32,53%+34,80%
fev/20262,26065+38,72%+33,18%
jan/20262,270838+39,34%+31,87%
dez/20252,16651+32,94%+30,35%
nov/20252,208322+35,51%+28,78%
out/20252,145315+31,64%+27,44%
set/20252,112918+29,65%+25,83%
ago/20252,059634+26,38%+24,32%
jul/20251,965572+20,61%+22,89%
jun/20251,967287+20,72%+21,34%
mai/20251,918598+17,73%+20,02%
abr/20251,902064+16,72%+18,67%
mar/20251,804707+10,74%+17,43%
fev/20251,821934+11,80%+16,31%
jan/20251,831413+12,38%+15,17%
dez/20241,798072+10,33%+14,02%
nov/20241,771449+8,70%+12,97%
out/20241,694663+3,99%+12,08%
set/20241,628346-0,08%+11,05%
ago/20241,594069-2,18%+10,13%
jul/20241,576649-3,25%+9,18%
jun/20241,558569-4,36%+8,20%
mai/20241,572368-3,52%+7,35%
abr/20241,549628-4,91%+6,47%
mar/20241,596475-2,04%+5,53%
fev/20241,580672-3,01%+4,66%
jan/20241,608269-1,31%+3,83%
dez/20231,667665+2,33%+2,83%
nov/20231,588887-2,50%+1,92%
out/20231,549597-4,91%+1,00%
set/20231,6296620,00%0,00%
Cota
2,286321
Patrimônio líquido
R$ 118.994.866,98
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
9,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 607.434,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ace Capital Synergy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 119.741.876,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.