Fundo de investimento

Gebsaprev Amarelo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 34.867.805/0001-59

Gebsaprev Amarelo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Investments Solutions Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 824.095.724,13, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,00%, o equivalente a 84% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 783.884.315,21 em 31/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 810.058.892,42
  • Títulos Públicos1,0%R$ 8.492.285,71
  • Valores a receber0,0%R$ 27.233,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,02

Maiores posições

  1. 1

    GEBSAPREV JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,6%
  2. 2

    TIVIO ATUARIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  3. 3

    TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    GALAPAGOS FEEDER LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,00%84% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,77%89%
No ano+8,32%10,17%82%
12 meses+13,00%15,52%84%
24 meses+24,36%30,40%80%
36 meses+36,44%45,01%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026173,973838+36,19%+43,75%
ago/2026172,781859+35,26%+42,50%
jul/2026171,381224+34,16%+40,96%
jun/2026169,884736+32,99%+39,27%
mai/2026168,905861+32,22%+37,73%
abr/2026167,287354+30,96%+36,27%
mar/2026165,132881+29,27%+34,80%
fev/2026164,218493+28,55%+33,18%
jan/2026162,616419+27,30%+31,87%
dez/2025160,613426+25,73%+30,35%
nov/2025159,195203+24,62%+28,78%
out/2025157,323853+23,16%+27,44%
set/2025155,642329+21,84%+25,83%
ago/2025153,95764+20,52%+24,32%
jul/2025152,187913+19,14%+22,89%
jun/2025151,224046+18,38%+21,34%
mai/2025149,704396+17,19%+20,02%
abr/2025147,968764+15,83%+18,67%
mar/2025145,371638+13,80%+17,43%
fev/2025143,64306+12,45%+16,31%
jan/2025142,432693+11,50%+15,17%
dez/2024140,743263+10,18%+14,02%
nov/2024141,298643+10,61%+12,97%
out/2024140,826411+10,24%+12,08%
set/2024140,468528+9,96%+11,05%
ago/2024139,891529+9,51%+10,13%
jul/2024138,760711+8,63%+9,18%
jun/2024136,790543+7,08%+8,20%
mai/2024136,248184+6,66%+7,35%
abr/2024135,082352+5,75%+6,47%
mar/2024135,294285+5,91%+5,53%
fev/2024134,233611+5,08%+4,66%
jan/2024133,174396+4,25%+3,83%
dez/2023132,134933+3,44%+2,83%
nov/2023130,225912+1,94%+1,92%
out/2023128,13761+0,31%+1,00%
set/2023127,7423880,00%0,00%
Cota
173,973838
Patrimônio líquido
R$ 824.095.724,13
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
1,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gebsaprev Amarelo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 823.209.764,74 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.