Fundo de investimento

Sinha Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.174.956/0001-94

Sinha Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.519.213,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,34%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,0% do patrimônio no Boston FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 73.507.588,76 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 81,0% do patrimônio no fundo master BOSTON FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 35.175.122/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 175.177.437,17
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,6%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  3. 3

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  5. 5

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,34%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,78%0,88%203%
No ano+5,88%10,28%57%
12 meses+11,34%15,64%73%
24 meses+26,67%30,53%87%
36 meses+36,43%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,497189+36,26%+43,75%
ago/20261,470978+33,88%+42,50%
jul/20261,445562+31,56%+40,96%
jun/20261,461811+33,04%+39,27%
mai/20261,444502+31,47%+37,73%
abr/20261,426464+29,83%+36,27%
mar/20261,397203+27,16%+34,80%
fev/20261,464967+33,33%+33,18%
jan/20261,445786+31,58%+31,87%
dez/20251,41408+28,70%+30,35%
nov/20251,397647+27,20%+28,78%
out/20251,38231+25,81%+27,44%
set/20251,363462+24,09%+25,83%
ago/20251,344666+22,38%+24,32%
jul/20251,318748+20,02%+22,89%
jun/20251,325336+20,62%+21,34%
mai/20251,299615+18,28%+20,02%
abr/20251,286872+17,12%+18,67%
mar/20251,245097+13,32%+17,43%
fev/20251,247251+13,52%+16,31%
jan/20251,242964+13,13%+15,17%
dez/20241,239131+12,78%+14,02%
nov/20241,231463+12,08%+12,97%
out/20241,209731+10,10%+12,08%
set/20241,200268+9,24%+11,05%
ago/20241,181923+7,57%+10,13%
jul/20241,170498+6,53%+9,18%
jun/20241,152042+4,85%+8,20%
mai/20241,140445+3,79%+7,35%
abr/20241,136109+3,40%+6,47%
mar/20241,155708+5,18%+5,53%
fev/20241,139468+3,71%+4,66%
jan/20241,13785+3,56%+3,83%
dez/20231,138273+3,60%+2,83%
nov/20231,116041+1,57%+1,92%
out/20231,091802-0,63%+1,00%
set/20231,0987510,00%0,00%
Cota
1,497189
Patrimônio líquido
R$ 67.519.213,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.055.040,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sinha Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.498.134,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.