Fundo de investimento

Arx Income 70 Zurich Prev FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.420.957/0001-71

Arx Income 70 Zurich Prev FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.000.570,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,11%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.026.869,78 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 13.283.569,31
  • Valores a receber0,2%R$ 23.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,23

Maiores posições

  1. 1

    ARX INCOME PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    66,5%
  2. 2

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,11%129% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,87%0,88%442%
No ano+10,76%10,28%105%
12 meses+20,11%15,64%129%
24 meses+33,43%30,53%109%
36 meses+59,10%45,15%131%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,99002+58,87%+43,75%
ago/20261,915831+52,94%+42,50%
jul/20261,920057+53,28%+40,96%
jun/20261,888076+50,73%+39,27%
mai/20261,884974+50,48%+37,73%
abr/20261,979677+58,04%+36,27%
mar/20261,992507+59,06%+34,80%
fev/20262,018662+61,15%+33,18%
jan/20261,95025+55,69%+31,87%
dez/20251,796644+43,43%+30,35%
nov/20251,796138+43,39%+28,78%
out/20251,716952+37,07%+27,44%
set/20251,69332+35,18%+25,83%
ago/20251,656772+32,26%+24,32%
jul/20251,58992+26,93%+22,89%
jun/20251,633501+30,40%+21,34%
mai/20251,601388+27,84%+20,02%
abr/20251,557542+24,34%+18,67%
mar/20251,474619+17,72%+17,43%
fev/20251,402052+11,93%+16,31%
jan/20251,431596+14,29%+15,17%
dez/20241,390771+11,03%+14,02%
nov/20241,421319+13,47%+12,97%
out/20241,459606+16,52%+12,08%
set/20241,46547+16,99%+11,05%
ago/20241,491479+19,07%+10,13%
jul/20241,416213+13,06%+9,18%
jun/20241,389169+10,90%+8,20%
mai/20241,364184+8,90%+7,35%
abr/20241,379569+10,13%+6,47%
mar/20241,412738+12,78%+5,53%
fev/20241,382558+10,37%+4,66%
jan/20241,360871+8,64%+3,83%
dez/20231,400781+11,83%+2,83%
nov/20231,352159+7,94%+1,92%
out/20231,231984-1,65%+1,00%
set/20231,2526390,00%0,00%
Cota
1,99002
Patrimônio líquido
R$ 14.000.570,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.955,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Income 70 Zurich Prev FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.079.252,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.