Fundo de investimento

Dahlia Macro Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.432.385/0001-40

Dahlia Macro Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.901.378,27, distribuído entre 1.334 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,15%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia Macro Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 143.139.181,13 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.785.900/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 161.251.685,61
  • Valores a receber0,1%R$ 178.495,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 504,22

Maiores posições

  1. 1

    DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    87,7%
  2. 2

    DAHLIA 89 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,15%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%132%
No ano+7,35%10,28%71%
12 meses+13,15%15,64%84%
24 meses+21,36%30,53%70%
36 meses+48,41%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,07561+50,35%+43,75%
ago/20262,051924+48,64%+42,50%
jul/20262,026165+46,77%+40,96%
jun/20262,056613+48,98%+39,27%
mai/20262,039354+47,73%+37,73%
abr/20262,040277+47,79%+36,27%
mar/20261,963303+42,22%+34,80%
fev/20261,972649+42,89%+33,18%
jan/20261,978045+43,28%+31,87%
dez/20251,933524+40,06%+30,35%
nov/20251,925111+39,45%+28,78%
out/20251,920889+39,14%+27,44%
set/20251,884117+36,48%+25,83%
ago/20251,834334+32,87%+24,32%
jul/20251,801545+30,50%+22,89%
jun/20251,779829+28,93%+21,34%
mai/20251,730964+25,39%+20,02%
abr/20251,68276+21,89%+18,67%
mar/20251,690648+22,47%+17,43%
fev/20251,750112+26,77%+16,31%
jan/20251,780519+28,98%+15,17%
dez/20241,778411+28,82%+14,02%
nov/20241,760147+27,50%+12,97%
out/20241,709938+23,86%+12,08%
set/20241,691197+22,51%+11,05%
ago/20241,710268+23,89%+10,13%
jul/20241,705468+23,54%+9,18%
jun/20241,723334+24,83%+8,20%
mai/20241,60512+16,27%+7,35%
abr/20241,53217+10,99%+6,47%
mar/20241,55832+12,88%+5,53%
fev/20241,537584+11,38%+4,66%
jan/20241,481338+7,30%+3,83%
dez/20231,457142+5,55%+2,83%
nov/20231,430091+3,59%+1,92%
out/20231,380337-0,01%+1,00%
set/20231,3805010,00%0,00%
Cota
2,07561
Patrimônio líquido
R$ 79.901.378,27
Cotistas
1.334
Volatilidade (12 meses)
5,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 58.948.930,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Macro Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 79.960.695,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.