Fundo de investimento

Amon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.495.342/0001-04

Amon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.351.402,26, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,84%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,4% em cotas de fundos e 22,6% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.862.331,99 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,4%R$ 11.600.353,36
  • Títulos Públicos22,6%R$ 3.381.281,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.993,25
  • Valores a receber0,0%R$ 2.795,12

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,6%
  2. 2

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,4%
  3. 3

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  6. 6

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  9. 9

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,84%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,50%0,88%285%
No ano+8,66%10,28%84%
12 meses+16,84%15,64%108%
24 meses+24,46%30,53%80%
36 meses+36,71%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,748649+38,50%+43,75%
ago/202612,438125+35,12%+42,50%
jul/202612,247243+33,05%+40,96%
jun/202612,082758+31,26%+39,27%
mai/202612,133024+31,81%+37,73%
abr/202612,448201+35,23%+36,27%
mar/202612,262717+33,22%+34,80%
fev/202612,445492+35,20%+33,18%
jan/202612,251144+33,09%+31,87%
dez/202511,732562+27,46%+30,35%
nov/202511,665456+26,73%+28,78%
out/202511,295755+22,71%+27,44%
set/202511,177942+21,43%+25,83%
ago/202510,910861+18,53%+24,32%
jul/202510,187608+10,67%+22,89%
jun/202510,72494+16,51%+21,34%
mai/202510,573848+14,87%+20,02%
abr/202510,127192+10,02%+18,67%
mar/20259,329226+1,35%+17,43%
fev/20259,034475-1,85%+16,31%
jan/20259,228813+0,26%+15,17%
dez/20248,796101-4,44%+14,02%
nov/20249,332747+1,39%+12,97%
out/20249,793271+6,39%+12,08%
set/20249,894261+7,49%+11,05%
ago/202410,24276+11,27%+10,13%
jul/20249,836143+6,86%+9,18%
jun/20249,540746+3,65%+8,20%
mai/20249,509169+3,30%+7,35%
abr/20249,606778+4,36%+6,47%
mar/202410,134344+10,10%+5,53%
fev/202410,059228+9,28%+4,66%
jan/20249,93106+7,89%+3,83%
dez/202310,204147+10,85%+2,83%
nov/20239,787576+6,33%+1,92%
out/20238,854083-3,81%+1,00%
set/20239,2049910,00%0,00%
Cota
12,748649
Patrimônio líquido
R$ 15.351.402,26
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
10,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.396.580,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.422.227,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.