Fundo de investimento

Capivari FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.699.279/0001-28

Capivari FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.658.083,39, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,89%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.983.858,79 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 12.508.451,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.201,27
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  2. 2

    ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  3. 3

    UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  9. 9

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  10. 10

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,89%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,88%182%
No ano+7,29%10,28%71%
12 meses+12,89%15,64%82%
24 meses+29,02%30,53%95%
36 meses+41,62%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,637152+41,69%+43,75%
ago/20261,611443+39,47%+42,50%
jul/20261,581184+36,85%+40,96%
jun/20261,587387+37,39%+39,27%
mai/20261,572204+36,07%+37,73%
abr/20261,555387+34,62%+36,27%
mar/20261,522743+31,79%+34,80%
fev/20261,586877+37,34%+33,18%
jan/20261,560989+35,10%+31,87%
dez/20251,525933+32,07%+30,35%
nov/20251,510001+30,69%+28,78%
out/20251,494231+29,33%+27,44%
set/20251,473906+27,57%+25,83%
ago/20251,450189+25,51%+24,32%
jul/20251,422115+23,08%+22,89%
jun/20251,426144+23,43%+21,34%
mai/20251,398345+21,03%+20,02%
abr/20251,380423+19,48%+18,67%
mar/20251,342096+16,16%+17,43%
fev/20251,342239+16,17%+16,31%
jan/20251,33858+15,85%+15,17%
dez/20241,331051+15,20%+14,02%
nov/20241,32127+14,36%+12,97%
out/20241,297447+12,29%+12,08%
set/20241,290311+11,68%+11,05%
ago/20241,268945+9,83%+10,13%
jul/20241,251651+8,33%+9,18%
jun/20241,2288+6,35%+8,20%
mai/20241,212935+4,98%+7,35%
abr/20241,205733+4,36%+6,47%
mar/20241,224676+6,00%+5,53%
fev/20241,215439+5,20%+4,66%
jan/20241,207837+4,54%+3,83%
dez/20231,208362+4,58%+2,83%
nov/20231,180608+2,18%+1,92%
out/20231,154125-0,11%+1,00%
set/20231,1554060,00%0,00%
Cota
1,637152
Patrimônio líquido
R$ 12.658.083,39
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 236.263,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capivari FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.663.760,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.