Fundo de investimento

Ubs Gironda Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 35.699.585/0001-64

Ubs Gironda Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.445.868,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,14%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 29.845.260,42 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,0%R$ 35.459.699,33
  • Valores a receber2,9%R$ 1.052.989,43
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 29.807,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.719,93

Maiores posições

  1. 1

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,6%
  2. 2

    UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  3. 3

    UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,14%14% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,22%0,88%-25%
No ano+1,52%10,28%15%
12 meses+2,14%15,64%14%
24 meses-2,95%30,53%-10%
36 meses+5,71%45,15%13%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,080069+6,52%+43,75%
ago/20262,084702+6,75%+42,50%
jul/20262,084098+6,72%+40,96%
jun/20262,066429+5,82%+39,27%
mai/20262,049368+4,94%+37,73%
abr/20262,0297+3,94%+36,27%
mar/20262,026843+3,79%+34,80%
fev/20262,052974+5,13%+33,18%
jan/20262,047846+4,87%+31,87%
dez/20252,048833+4,92%+30,35%
nov/20252,022405+3,56%+28,78%
out/20252,016999+3,29%+27,44%
set/20252,001281+2,48%+25,83%
ago/20252,036436+4,28%+24,32%
jul/20252,045938+4,77%+22,89%
jun/20252,018061+3,34%+21,34%
mai/20252,006279+2,74%+20,02%
abr/20251,988766+1,84%+18,67%
mar/20251,989025+1,85%+17,43%
fev/20251,987636+1,78%+16,31%
jan/20252,007097+2,78%+15,17%
dez/20241,983189+1,56%+14,02%
nov/20242,026989+3,80%+12,97%
out/20242,037895+4,36%+12,08%
set/20242,074829+6,25%+11,05%
ago/20242,14337+9,76%+10,13%
jul/20242,0333+4,12%+9,18%
jun/20241,986258+1,71%+8,20%
mai/20241,963088+0,53%+7,35%
abr/20241,96548+0,65%+6,47%
mar/20242,05037+5,00%+5,53%
fev/20242,081292+6,58%+4,66%
jan/20242,067802+5,89%+3,83%
dez/20232,116144+8,36%+2,83%
nov/20232,045638+4,75%+1,92%
out/20231,8735-4,06%+1,00%
set/20231,9528120,00%0,00%
Cota
2,080069
Patrimônio líquido
R$ 36.445.868,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.155.222,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Gironda Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.541.540,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.