Fundo de investimento

Jgp ESG Ações 100 Previdenciário XP Seguros FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.704.530/0001-03

Jgp ESG Ações 100 Previdenciário XP Seguros FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.216.247,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,99%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Régia ESG Previdenciário XP Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.994.572,53 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master RÉGIA ESG PREVIDENCIÁRIO XP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA (CNPJ 35.704.492/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 244.718,81

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,99%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,73%0,88%540%
No ano+2,07%10,28%20%
12 meses+7,99%15,64%51%
24 meses+9,48%30,53%31%
36 meses+11,48%45,15%25%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026105,956559+11,53%+43,75%
ago/2026101,166685+6,49%+42,50%
jul/2026104,884674+10,40%+40,96%
jun/2026103,765159+9,23%+39,27%
mai/2026101,992412+7,36%+37,73%
abr/2026107,922744+13,60%+36,27%
mar/2026107,52887+13,19%+34,80%
fev/2026111,780913+17,66%+33,18%
jan/2026110,000719+15,79%+31,87%
dez/2025103,812765+9,28%+30,35%
nov/2025105,833661+11,40%+28,78%
out/2025101,968561+7,34%+27,44%
set/2025101,330121+6,66%+25,83%
ago/202598,113682+3,28%+24,32%
jul/202588,832144-6,49%+22,89%
jun/202596,659981+1,75%+21,34%
mai/202595,27988+0,29%+20,02%
abr/202594,779091-0,23%+18,67%
mar/202583,882215-11,70%+17,43%
fev/202580,853018-14,89%+16,31%
jan/202583,675659-11,92%+15,17%
dez/202479,619106-16,19%+14,02%
nov/202483,728163-11,87%+12,97%
out/202491,005973-4,20%+12,08%
set/202492,727462-2,39%+11,05%
ago/202496,7814+1,88%+10,13%
jul/202493,719184-1,35%+9,18%
jun/202490,94372-4,27%+8,20%
mai/202490,36774-4,88%+7,35%
abr/202492,476999-2,66%+6,47%
mar/2024100,475265+5,76%+5,53%
fev/202499,484026+4,72%+4,66%
jan/202499,613045+4,86%+3,83%
dez/2023103,961558+9,43%+2,83%
nov/2023100,89956+6,21%+1,92%
out/202388,056684-7,31%+1,00%
set/202395,0001180,00%0,00%
Cota
105,956559
Patrimônio líquido
R$ 1.216.247,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.285.896,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp ESG Ações 100 Previdenciário XP Seguros FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.221.459,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.