Fundo de investimento

Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.727.760/0001-80

Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.093.527,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,36%, o equivalente a 73% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.021.400,79 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 12.822.304,20
  • Disponibilidades0,1%R$ 8.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 2.750,19

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,36%73% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,11%0,83%256%
No ano+6,04%10,23%59%
12 meses+11,36%15,58%73%
24 meses+17,04%30,47%56%
36 meses+25,43%45,08%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,090121+26,32%+43,75%
ago/202614,77783+23,70%+42,50%
jul/202614,67267+22,82%+40,96%
jun/202614,536659+21,68%+39,27%
mai/202614,52838+21,61%+37,73%
abr/202614,772419+23,66%+36,27%
mar/202614,6074+22,27%+34,80%
fev/202614,780711+23,73%+33,18%
jan/202614,623973+22,41%+31,87%
dez/202514,230859+19,12%+30,35%
nov/202514,259764+19,36%+28,78%
out/202513,936444+16,66%+27,44%
set/202513,808316+15,59%+25,83%
ago/202513,550797+13,43%+24,32%
jul/202513,076914+9,46%+22,89%
jun/202513,338698+11,65%+21,34%
mai/202513,154792+10,12%+20,02%
abr/202512,903949+8,02%+18,67%
mar/202512,385938+3,68%+17,43%
fev/202512,193724+2,07%+16,31%
jan/202512,216396+2,26%+15,17%
dez/202411,983508+0,31%+14,02%
nov/202412,349498+3,37%+12,97%
out/202412,594406+5,42%+12,08%
set/202412,684236+6,18%+11,05%
ago/202412,89342+7,93%+10,13%
jul/202412,557349+5,11%+9,18%
jun/202412,273284+2,74%+8,20%
mai/202412,235995+2,42%+7,35%
abr/202412,25384+2,57%+6,47%
mar/202412,614778+5,60%+5,53%
fev/202412,545431+5,01%+4,66%
jan/202412,523343+4,83%+3,83%
dez/202312,816782+7,29%+2,83%
nov/202312,381199+3,64%+1,92%
out/202311,642786-2,54%+1,00%
set/202311,9463720,00%0,00%
Cota
15,090121
Patrimônio líquido
R$ 13.093.527,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 28,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.093.527,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.