Fundo de investimento
Régia ESG Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitada
CNPJ 35.806.221/0001-36
Régia ESG Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.515.384,90, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,16%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,90% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REGIA CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.776.351,15 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
86,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.679.473,31
Maiores posições
- 112,9%
JGP EQ ESG PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,16%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,08% | 0,88% | 693% |
| No ano | +7,84% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +14,16% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +24,87% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +32,63% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,386877 | +32,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,307423 | +24,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,33871 | +27,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,313891 | +25,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,283239 | +22,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,362324 | +29,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,354319 | +29,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,405509 | +33,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,374522 | +30,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,286059 | +22,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,312947 | +25,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,261878 | +20,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1,257735 | +19,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,214855 | +15,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,099363 | +4,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,20356 | +14,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,185 | +12,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,134044 | +8,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,998866 | -4,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,942748 | -10,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,972264 | -7,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,920568 | -12,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,966639 | -7,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,049253 | -0,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,063811 | +1,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,110618 | +5,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,077694 | +2,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,038123 | -1,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,028494 | -2,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,050538 | +0,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,14073 | +8,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,12097 | +6,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,120469 | +6,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,163851 | +10,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,124526 | +7,13% | +1,92% |
| out/2023 | 0,976477 | -6,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,049635 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,386877
- Patrimônio líquido
- R$ 9.515.384,90
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 19,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.225.616,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Régia ESG Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.564.999,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.