Fundo de investimento

Itau Ldg2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.822.842/0001-03

Itau Ldg2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.348.914,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,72%, o equivalente a 114% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.264.645,82 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 16.802.538,29
  • Títulos Públicos0,7%R$ 118.331,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.002,93
  • Valores a receber0,0%R$ 3.017,79

Maiores posições

  1. 1

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,7%
  3. 3

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  4. 4

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,72%114% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,55%0,83%309%
No ano+8,60%10,23%84%
12 meses+17,72%15,58%114%
24 meses+33,80%30,47%111%
36 meses+44,90%45,08%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,626691+46,07%+43,75%
ago/20261,586273+42,44%+42,50%
jul/20261,578022+41,70%+40,96%
jun/20261,558139+39,92%+39,27%
mai/20261,555898+39,71%+37,73%
abr/20261,60213+43,87%+36,27%
mar/20261,559678+40,05%+34,80%
fev/20261,581013+41,97%+33,18%
jan/20261,573203+41,27%+31,87%
dez/20251,497822+34,50%+30,35%
nov/20251,493439+34,11%+28,78%
out/20251,440092+29,32%+27,44%
set/20251,423823+27,86%+25,83%
ago/20251,381775+24,08%+24,32%
jul/20251,301331+16,86%+22,89%
jun/20251,349282+21,16%+21,34%
mai/20251,336773+20,04%+20,02%
abr/20251,296856+16,45%+18,67%
mar/20251,200177+7,77%+17,43%
fev/20251,177591+5,74%+16,31%
jan/20251,187104+6,60%+15,17%
dez/20241,161609+4,31%+14,02%
nov/20241,183017+6,23%+12,97%
out/20241,211353+8,78%+12,08%
set/20241,211051+8,75%+11,05%
ago/20241,215791+9,17%+10,13%
jul/20241,193333+7,16%+9,18%
jun/20241,165477+4,66%+8,20%
mai/20241,162514+4,39%+7,35%
abr/20241,1626+4,40%+6,47%
mar/20241,201827+7,92%+5,53%
fev/20241,193833+7,20%+4,66%
jan/20241,183727+6,30%+3,83%
dez/20231,202618+7,99%+2,83%
nov/20231,160911+4,25%+1,92%
out/20231,089529-2,16%+1,00%
set/20231,1136230,00%0,00%
Cota
1,626691
Patrimônio líquido
R$ 17.348.914,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itau Ldg2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.441.196,53 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.