Fundo de investimento

G5 Santorini FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.847.519/0001-94

G5 Santorini FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.407.082,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,43%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,8% em cotas de fundos e 9,5% em debêntures, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 147.257.283,33 em 02/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,8%R$ 132.050.763,92
  • Debêntures9,5%R$ 15.556.253,74
  • Títulos Públicos6,8%R$ 11.073.283,76
  • Títulos ligados ao agronegócio1,2%R$ 1.977.150,34
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,2%R$ 1.891.384,66
  • Outros (3 categorias)0,5%R$ 802.100,55

Maiores posições

  1. 1

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  3. 3

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,5%
  5. 5

    G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  7. 7

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,43%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
No ano+5,43%10,28%53%
12 meses+9,43%15,64%60%
24 meses+23,56%30,53%77%
36 meses+17,94%45,15%40%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026102,457939+17,48%+43,75%
ago/2026101,784399+16,71%+42,50%
jul/2026100,594821+15,35%+40,96%
jun/2026100,208903+14,91%+39,27%
mai/202699,731088+14,36%+37,73%
abr/2026102,675214+17,73%+36,27%
mar/2026101,294514+16,15%+34,80%
fev/202699,890833+14,54%+33,18%
jan/202697,695517+12,02%+31,87%
dez/202597,184533+11,44%+30,35%
nov/202595,824445+9,88%+28,78%
out/202594,519467+8,38%+27,44%
set/202594,990936+8,92%+25,83%
ago/202593,624483+7,36%+24,32%
jul/202592,937606+6,57%+22,89%
jun/202591,86857+5,34%+21,34%
mai/202591,177316+4,55%+20,02%
abr/202590,414325+3,67%+18,67%
mar/202588,830758+1,86%+17,43%
fev/202586,701921-0,58%+16,31%
jan/202585,816756-1,60%+15,17%
dez/202484,082131-3,59%+14,02%
nov/202484,369004-3,26%+12,97%
out/202483,786572-3,93%+12,08%
set/202483,04583-4,77%+11,05%
ago/202482,923581-4,92%+10,13%
jul/202474,887163-14,13%+9,18%
jun/202473,707764-15,48%+8,20%
mai/202472,928499-16,38%+7,35%
abr/202492,929271+6,56%+6,47%
mar/202493,441934+7,15%+5,53%
fev/202492,373842+5,92%+4,66%
jan/202491,64976+5,09%+3,83%
dez/202391,080363+4,44%+2,83%
nov/202389,176925+2,26%+1,92%
out/202386,657267-0,63%+1,00%
set/202387,2099960,00%0,00%
Cota
102,457939
Patrimônio líquido
R$ 164.407.082,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.337.015,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Santorini FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 164.245.499,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.