Fundo de investimento

G5 Diamond FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.847.520/0001-19

G5 Diamond FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.538.174,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,90%, o equivalente a -83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,4% em cotas de fundos e 8,5% em debêntures, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 53.270.162,08 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,4%R$ 38.128.051,21
  • Debêntures8,5%R$ 3.919.168,72
  • Títulos Públicos5,3%R$ 2.464.111,72
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,7%R$ 1.227.543,04
  • Títulos ligados ao agronegócio1,2%R$ 545.695,62
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.925,38

Maiores posições

  1. 1

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,4%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,5%
  4. 4

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  7. 7

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-12,90%-83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,88%63%
No ano+8,17%10,28%79%
12 meses-12,90%15,64%-83%
24 meses-0,79%30,53%-3%
36 meses+16,23%45,15%36%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026111,207479+15,77%+43,75%
ago/2026110,59956+15,14%+42,50%
jul/2026109,214213+13,69%+40,96%
jun/2026108,889457+13,36%+39,27%
mai/2026107,957545+12,39%+37,73%
abr/2026107,256601+11,66%+36,27%
mar/2026106,041525+10,39%+34,80%
fev/2026105,654937+9,99%+33,18%
jan/2026103,938716+8,20%+31,87%
dez/2025102,804289+7,02%+30,35%
nov/2025132,339254+37,77%+28,78%
out/2025130,905628+36,28%+27,44%
set/2025129,39815+34,71%+25,83%
ago/2025127,680996+32,92%+24,32%
jul/2025126,155855+31,33%+22,89%
jun/2025124,657277+29,77%+21,34%
mai/2025123,487938+28,55%+20,02%
abr/2025122,562393+27,59%+18,67%
mar/2025120,756194+25,71%+17,43%
fev/2025117,49952+22,32%+16,31%
jan/2025116,313653+21,08%+15,17%
dez/2024114,378958+19,07%+14,02%
nov/2024114,406618+19,10%+12,97%
out/2024113,543272+18,20%+12,08%
set/2024112,338396+16,95%+11,05%
ago/2024112,088565+16,69%+10,13%
jul/2024106,391033+10,76%+9,18%
jun/2024104,84339+9,14%+8,20%
mai/2024103,872112+8,13%+7,35%
abr/2024102,451432+6,65%+6,47%
mar/2024102,777877+6,99%+5,53%
fev/2024101,641694+5,81%+4,66%
jan/2024100,857794+5,00%+3,83%
dez/2023100,07163+4,18%+2,83%
nov/202398,03965+2,06%+1,92%
out/202395,63591-0,44%+1,00%
set/202396,0595930,00%0,00%
Cota
111,207479
Patrimônio líquido
R$ 46.538.174,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
26,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 979.597,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Diamond FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.481.184,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.