Fundo de investimento

Bradesco Dahlia Total Return FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.848.014/0001-44

Bradesco Dahlia Total Return FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.551.254,76, distribuído entre 499 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,88%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Dahlia Total Return Estratégia FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.604.559,65 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.504.342/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 42.774.059,67
  • Valores a receber0,1%R$ 42.248,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 506,01

Maiores posições

  1. 1

    DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,6%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,88%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,89%0,88%216%
No ano+4,20%10,28%41%
12 meses+11,88%15,64%76%
24 meses+22,28%30,53%73%
36 meses+37,05%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,760929+38,83%+43,75%
ago/20261,728225+36,26%+42,50%
jul/20261,741544+37,31%+40,96%
jun/20261,745658+37,63%+39,27%
mai/20261,739428+37,14%+37,73%
abr/20261,826871+44,03%+36,27%
mar/20261,806422+42,42%+34,80%
fev/20261,817704+43,31%+33,18%
jan/20261,787477+40,93%+31,87%
dez/20251,690003+33,24%+30,35%
nov/20251,725491+36,04%+28,78%
out/20251,64903+30,01%+27,44%
set/20251,630156+28,52%+25,83%
ago/20251,573941+24,09%+24,32%
jul/20251,47355+16,18%+22,89%
jun/20251,533196+20,88%+21,34%
mai/20251,506524+18,78%+20,02%
abr/20251,453088+14,56%+18,67%
mar/20251,380789+8,86%+17,43%
fev/20251,377002+8,56%+16,31%
jan/20251,401403+10,49%+15,17%
dez/20241,363524+7,50%+14,02%
nov/20241,396095+10,07%+12,97%
out/20241,403008+10,62%+12,08%
set/20241,421704+12,09%+11,05%
ago/20241,440091+13,54%+10,13%
jul/20241,412546+11,37%+9,18%
jun/20241,382339+8,99%+8,20%
mai/20241,344182+5,98%+7,35%
abr/20241,355689+6,88%+6,47%
mar/20241,408637+11,06%+5,53%
fev/20241,384291+9,14%+4,66%
jan/20241,364534+7,58%+3,83%
dez/20231,395203+10,00%+2,83%
nov/20231,338048+5,49%+1,92%
out/20231,246397-1,73%+1,00%
set/20231,2683680,00%0,00%
Cota
1,760929
Patrimônio líquido
R$ 37.551.254,76
Cotistas
499
Volatilidade (12 meses)
11,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.014.266,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Dahlia Total Return FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 37.717.752,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.