Fundo de investimento
Águeda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.955.906/0001-44
Águeda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.745.516,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,31%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,7% em cotas de fundos e 7,2% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.786.022,84 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,7%R$ 11.348.740,56
- Títulos Públicos7,2%R$ 887.024,38
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 61,75
Maiores posições
- 159,8%
OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,7%
OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 57,1%
OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,8%
OAWM AÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,8%
OPPORTUNITY WM MACRO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,9%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,31%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +11,14% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +17,31% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +30,94% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,02% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,022659 | +44,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,992952 | +42,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,971293 | +41,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,956225 | +39,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,939833 | +38,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,925642 | +37,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,890349 | +35,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,88735 | +35,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,861954 | +33,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,819869 | +30,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,80214 | +28,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,775389 | +27,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,752274 | +25,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,724195 | +23,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,699449 | +21,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,689899 | +20,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,667585 | +19,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,648606 | +17,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,618518 | +15,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,606504 | +14,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,603017 | +14,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,57847 | +12,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,570796 | +12,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,564337 | +11,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,55372 | +11,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,544765 | +10,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,529429 | +9,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,516652 | +8,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,500641 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,489916 | +6,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,48666 | +6,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,472587 | +5,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,461888 | +4,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,453327 | +3,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,429189 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,396877 | -0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,397554 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,022659
- Patrimônio líquido
- R$ 12.745.516,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 950.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Águeda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.747.661,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.