Fundo de investimento

Régia ESG FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.956.906/0001-69

Régia ESG FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.656.186,72, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,17%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Régia ESG Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.221.086,89 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master RÉGIA ESG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.400.868/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 4.682.716,72

Maiores posições

  1. 1

    JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,17%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,02%0,88%687%
No ano+6,89%10,28%67%
12 meses+12,17%15,64%78%
24 meses+20,41%30,53%67%
36 meses+24,11%45,15%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026151,341275+24,41%+43,75%
ago/2026142,745047+17,35%+42,50%
jul/2026146,823111+20,70%+40,96%
jun/2026143,185599+17,71%+39,27%
mai/2026140,209271+15,26%+37,73%
abr/2026149,633995+23,01%+36,27%
mar/2026148,958086+22,45%+34,80%
fev/2026154,582714+27,08%+33,18%
jan/2026151,131697+24,24%+31,87%
dez/2025141,581427+16,39%+30,35%
nov/2025145,260173+19,41%+28,78%
out/2025139,786439+14,91%+27,44%
set/2025139,543+14,71%+25,83%
ago/2025134,917586+10,91%+24,32%
jul/2025122,265832+0,51%+22,89%
jun/2025134,236145+10,35%+21,34%
mai/2025132,209085+8,68%+20,02%
abr/2025127,058118+4,45%+18,67%
mar/2025112,105506-7,84%+17,43%
fev/2025106,008164-12,85%+16,31%
jan/2025109,353342-10,10%+15,17%
dez/2024104,042188-14,47%+14,02%
nov/2024108,951676-10,43%+12,97%
out/2024118,483899-2,60%+12,08%
set/2024120,430165-1,00%+11,05%
ago/2024125,690419+3,33%+10,13%
jul/2024121,621343-0,02%+9,18%
jun/2024117,582997-3,34%+8,20%
mai/2024116,658763-4,10%+7,35%
abr/2024119,310466-1,92%+6,47%
mar/2024129,61042+6,55%+5,53%
fev/2024127,594592+4,89%+4,66%
jan/2024127,740944+5,01%+3,83%
dez/2023132,933224+9,28%+2,83%
nov/2023128,709762+5,81%+1,92%
out/2023112,226663-7,74%+1,00%
set/2023121,6449660,00%0,00%
Cota
151,341275
Patrimônio líquido
R$ 3.656.186,72
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
20,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 950.291,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Régia ESG FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.674.708,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.