Fundo de investimento
Itaú Mg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.165.187/0001-20
Itaú Mg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 220.543.945,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,77%, o equivalente a 18% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 9,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,9% em cotas de fundos e 12,4% em ações, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.516.915,69 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos86,9%R$ 186.313.002,02
- Ações12,4%R$ 26.579.982,00
- Títulos Públicos0,4%R$ 952.521,22
- Valores a receber0,2%R$ 491.957,08
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 111,5%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 25,5%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,3%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 45,2%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,1%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,2%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,1%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,7%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,5%
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,77%18% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,65% | 0,83% | 321% |
| No ano | -2,05% | 10,23% | -20% |
| 12 meses | +2,77% | 15,58% | 18% |
| 24 meses | +18,90% | 30,47% | 62% |
| 36 meses | +32,08% | 45,08% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,552416 | +32,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,512326 | +29,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,498955 | +27,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,497631 | +27,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,508087 | +28,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,547615 | +32,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,552668 | +32,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,617077 | +38,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,614874 | +37,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,584986 | +35,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,58067 | +34,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,560479 | +33,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1,537911 | +31,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,510584 | +28,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,474948 | +25,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,486837 | +26,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,451875 | +23,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,443412 | +23,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,390231 | +18,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,397902 | +19,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,391866 | +18,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,388214 | +18,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,374609 | +17,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,34659 | +14,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,337734 | +14,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,305601 | +11,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,287704 | +9,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,265993 | +8,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,250051 | +6,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,244406 | +6,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,265907 | +8,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,249236 | +6,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,238538 | +5,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,257784 | +7,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,214987 | +3,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,142659 | -2,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,171317 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,552416
- Patrimônio líquido
- R$ 220.543.945,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 163.266.137,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Mg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 222.333.233,81 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.