Fundo de investimento

Barcelona Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 36.180.787/0001-68

Barcelona Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 187.170.118,28, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 143.294.680,73 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 185.198.539,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 49.995,01
  • Valores a receber0,0%R$ 11.459,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,0%
  2. 2

    ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,6%
  3. 3

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+9,63%10,28%94%
12 meses+14,86%15,64%95%
24 meses+28,07%30,53%92%
36 meses+42,49%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,48491+41,30%+43,75%
ago/202618,29322+39,84%+42,50%
jul/202618,117521+38,49%+40,96%
jun/202617,888098+36,74%+39,27%
mai/202617,767083+35,81%+37,73%
abr/202617,601237+34,55%+36,27%
mar/202617,423388+33,19%+34,80%
fev/202617,295755+32,21%+33,18%
jan/202617,095531+30,68%+31,87%
dez/202516,861114+28,89%+30,35%
nov/202516,692426+27,60%+28,78%
out/202516,466706+25,87%+27,44%
set/202516,269173+24,36%+25,83%
ago/202516,0928+23,02%+24,32%
jul/202515,885962+21,43%+22,89%
jun/202515,786442+20,67%+21,34%
mai/202515,630331+19,48%+20,02%
abr/202515,493734+18,44%+18,67%
mar/202515,271527+16,74%+17,43%
fev/202515,17145+15,97%+16,31%
jan/202515,052839+15,07%+15,17%
dez/202414,907029+13,95%+14,02%
nov/202414,775399+12,94%+12,97%
out/202414,649919+11,99%+12,08%
set/202414,537479+11,13%+11,05%
ago/202414,433562+10,33%+10,13%
jul/202414,316712+9,44%+9,18%
jun/202414,205352+8,59%+8,20%
mai/202414,082916+7,65%+7,35%
abr/202413,969107+6,78%+6,47%
mar/202413,858408+5,94%+5,53%
fev/202413,751531+5,12%+4,66%
jan/202413,653205+4,37%+3,83%
dez/202313,53486+3,46%+2,83%
nov/202313,367069+2,18%+1,92%
out/202313,187526+0,81%+1,00%
set/202313,0819660,00%0,00%
Cota
18,48491
Patrimônio líquido
R$ 187.170.118,28
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.862.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Barcelona Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Capital Protegido
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 187.191.957,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.