Fundo de investimento

Ppg FMP Conservador FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

CNPJ 36.180.815/0001-47

Ppg FMP Conservador FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.678.634,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 85.504.515,82 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 97.225.635,01
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,0%
  2. 2

    ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,5%
  3. 3

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  4. 4

    ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  5. 5

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  6. 6

    ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,07%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+10,10%10,28%98%
12 meses+15,07%15,64%96%
24 meses+28,67%30,53%94%
36 meses+42,19%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,263761+41,15%+43,75%
ago/202618,065278+39,62%+42,50%
jul/202617,868711+38,10%+40,96%
jun/202617,654144+36,44%+39,27%
mai/202617,517868+35,39%+37,73%
abr/202617,343449+34,04%+36,27%
mar/202617,155107+32,59%+34,80%
fev/202616,98756+31,29%+33,18%
jan/202616,802454+29,86%+31,87%
dez/202516,588672+28,21%+30,35%
nov/202516,429826+26,98%+28,78%
out/202516,235039+25,48%+27,44%
set/202516,042992+23,99%+25,83%
ago/202515,87243+22,67%+24,32%
jul/202515,667881+21,09%+22,89%
jun/202515,547505+20,16%+21,34%
mai/202515,389613+18,94%+20,02%
abr/202515,246685+17,84%+18,67%
mar/202515,037083+16,22%+17,43%
fev/202514,928252+15,38%+16,31%
jan/202514,806271+14,43%+15,17%
dez/202414,640602+13,15%+14,02%
nov/202414,53815+12,36%+12,97%
out/202414,42761+11,51%+12,08%
set/202414,303239+10,55%+11,05%
ago/202414,194412+9,70%+10,13%
jul/202414,080694+8,83%+9,18%
jun/202413,96076+7,90%+8,20%
mai/202413,852931+7,06%+7,35%
abr/202413,732507+6,13%+6,47%
mar/202413,647026+5,47%+5,53%
fev/202413,537788+4,63%+4,66%
jan/202413,439725+3,87%+3,83%
dez/202313,321173+2,96%+2,83%
nov/202313,178968+1,86%+1,92%
out/202313,029249+0,70%+1,00%
set/202312,9388270,00%0,00%
Cota
18,263761
Patrimônio líquido
R$ 98.678.634,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.602.399,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ppg FMP Conservador FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 98.659.302,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.