Fundo de investimento
Aspen FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.182.112/0001-58
Aspen FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.303.732,55, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,72%, o equivalente a 77% do CDI (15,16% no período), com volatilidade anualizada de 4,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,4% em cotas de fundos e 24,6% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.308.668,68 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,4%R$ 23.345.208,31
- Títulos Públicos24,6%R$ 7.629.527,31
- Valores a receber0,0%R$ 5.178,74
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 119,7%
UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,2%
UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,8%
SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,6%
CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,7%
ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,4%
CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,2%
KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,2%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 14/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,72%77% do CDI (15,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,47% | 238% |
| No ano | +6,41% | 9,83% | 65% |
| 12 meses | +11,72% | 15,16% | 77% |
| 24 meses | +25,82% | 30,00% | 86% |
| 36 meses | +35,62% | 44,56% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.730,595411 | +35,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.711,616439 | +34,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.687,936991 | +32,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.676,308238 | +31,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.667,676827 | +30,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.663,500122 | +30,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.638,042102 | +28,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.672,807117 | +31,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.655,862501 | +29,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.626,32145 | +27,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.614,832442 | +26,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1.593,17239 | +24,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1.569,06403 | +23,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.549,001944 | +21,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.518,006033 | +19,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.531,253151 | +20,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.511,44031 | +18,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.488,593571 | +16,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.435,095646 | +12,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.420,11422 | +11,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.411,732207 | +10,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.398,324642 | +9,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.402,427376 | +10,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1.391,231966 | +9,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1.382,003572 | +8,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.375,47664 | +7,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.357,108261 | +6,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.335,922383 | +4,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.329,319703 | +4,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.324,042393 | +3,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.353,14103 | +6,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.335,957918 | +4,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.332,074378 | +4,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.334,621014 | +4,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.303,466427 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1.265,995385 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1.274,830257 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.730,595411
- Patrimônio líquido
- R$ 31.303.732,55
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aspen FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.303.732,55 em 14/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.