Fundo de investimento

Absolute Endurance XP Seguros FIC de FI Financeiro em Ações Prev - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.355.605/0001-05

Absolute Endurance XP Seguros FIC de FI Financeiro em Ações Prev - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.081.276,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,86%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Absolute Endurance FIF em Ações Fife Prev - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.568.396,22 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ENDURANCE FIF EM AÇÕES FIFE PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.355.533/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 893.573,61

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,86%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,99%0,88%341%
No ano+6,17%10,28%60%
12 meses+17,86%15,64%114%
24 meses+20,66%30,53%68%
36 meses+40,83%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,724439+42,39%+43,75%
ago/20261,674427+38,26%+42,50%
jul/20261,677541+38,52%+40,96%
jun/20261,664906+37,47%+39,27%
mai/20261,675027+38,31%+37,73%
abr/20261,787567+47,60%+36,27%
mar/20261,802399+48,83%+34,80%
fev/20261,802725+48,85%+33,18%
jan/20261,752924+44,74%+31,87%
dez/20251,624162+34,11%+30,35%
nov/20251,640034+35,42%+28,78%
out/20251,540831+27,23%+27,44%
set/20251,535217+26,77%+25,83%
ago/20251,463089+20,81%+24,32%
jul/20251,369591+13,09%+22,89%
jun/20251,46583+21,04%+21,34%
mai/20251,432014+18,24%+20,02%
abr/20251,350709+11,53%+18,67%
mar/20251,26891+4,78%+17,43%
fev/20251,219391+0,69%+16,31%
jan/20251,278197+5,54%+15,17%
dez/20241,192506-1,53%+14,02%
nov/20241,277649+5,50%+12,97%
out/20241,34442+11,01%+12,08%
set/20241,384248+14,30%+11,05%
ago/20241,429198+18,01%+10,13%
jul/20241,363167+12,56%+9,18%
jun/20241,301383+7,46%+8,20%
mai/20241,29307+6,77%+7,35%
abr/20241,323846+9,31%+6,47%
mar/20241,378369+13,81%+5,53%
fev/20241,364438+12,66%+4,66%
jan/20241,338219+10,50%+3,83%
dez/20231,362587+12,51%+2,83%
nov/20231,29734+7,12%+1,92%
out/20231,154765-4,65%+1,00%
set/20231,2110720,00%0,00%
Cota
1,724439
Patrimônio líquido
R$ 23.081.276,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.375.648,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Endurance XP Seguros FIC de FI Financeiro em Ações Prev - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.207.502,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.