Fundo de investimento
Ruki FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 37.541.542/0001-81
Ruki FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.061.834,97, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,79%, o equivalente a 78% do CDI (15,16% no período), com volatilidade anualizada de 3,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,4% em cotas de fundos e 42,6% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.090.895,40 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,4%R$ 39.745.186,97
- Títulos Públicos42,6%R$ 29.482.416,61
- Valores a receber0,0%R$ 8.687,06
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,03
Maiores posições
- 139,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,5%
SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,1%
CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,7%
ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,5%
CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,0%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,8%
KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,2%
UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,0%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 14/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,79%78% do CDI (15,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,47% | 266% |
| No ano | +6,94% | 9,83% | 71% |
| 12 meses | +11,79% | 15,16% | 78% |
| 24 meses | +22,40% | 30,00% | 75% |
| 36 meses | +30,72% | 44,56% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.682,327657 | +30,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.661,72822 | +29,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.632,535614 | +27,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.624,772232 | +26,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.626,675764 | +26,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.620,219578 | +26,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.591,281963 | +23,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.619,005382 | +26,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.595,260072 | +24,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.573,223404 | +22,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.561,849223 | +21,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1.538,399463 | +19,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1.520,645831 | +18,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.504,857929 | +17,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.485,405736 | +15,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.492,948354 | +16,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.470,254048 | +14,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.448,184526 | +12,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.416,47158 | +10,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.397,187554 | +8,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.388,096154 | +8,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.379,360516 | +7,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.391,53907 | +8,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1.381,737733 | +7,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1.379,21637 | +7,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.374,499721 | +6,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.362,30943 | +6,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.341,096727 | +4,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.340,733851 | +4,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.329,35363 | +3,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.354,116665 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.343,702942 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.338,047085 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.341,180111 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.311,499464 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1.280,670472 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1.284,825548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.682,327657
- Patrimônio líquido
- R$ 70.061.834,97
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.241.388,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ruki FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.061.834,97 em 14/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.