Fundo de investimento

Absolute Alpha Global Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 37.554.220/0001-77

Absolute Alpha Global Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.841.549,66, distribuído entre 173 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,60%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Absolute Estratégia Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.947.442,93 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ESTRATÉGIA ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.378.005/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 3.461.853,80
  • Valores a receber0,0%R$ 1.131,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,01

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,60%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%85%
No ano+10,18%10,28%99%
12 meses+16,60%15,64%106%
24 meses+29,96%30,53%98%
36 meses+41,04%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,718421+39,59%+43,75%
ago/20261,705679+38,56%+42,50%
jul/20261,687726+37,10%+40,96%
jun/20261,670611+35,71%+39,27%
mai/20261,635904+32,89%+37,73%
abr/20261,63758+33,03%+36,27%
mar/20261,617269+31,38%+34,80%
fev/20261,596009+29,65%+33,18%
jan/20261,582811+28,58%+31,87%
dez/20251,559688+26,70%+30,35%
nov/20251,543729+25,40%+28,78%
out/20251,506757+22,40%+27,44%
set/20251,494641+21,41%+25,83%
ago/20251,473712+19,71%+24,32%
jul/20251,456389+18,31%+22,89%
jun/20251,443129+17,23%+21,34%
mai/20251,426717+15,90%+20,02%
abr/20251,409915+14,53%+18,67%
mar/20251,397503+13,52%+17,43%
fev/20251,384829+12,49%+16,31%
jan/20251,370762+11,35%+15,17%
dez/20241,355139+10,08%+14,02%
nov/20241,345404+9,29%+12,97%
out/20241,340924+8,93%+12,08%
set/20241,331619+8,17%+11,05%
ago/20241,322296+7,41%+10,13%
jul/20241,311016+6,50%+9,18%
jun/20241,294505+5,16%+8,20%
mai/20241,286982+4,55%+7,35%
abr/20241,276928+3,73%+6,47%
mar/20241,274221+3,51%+5,53%
fev/20241,265326+2,79%+4,66%
jan/20241,259978+2,35%+3,83%
dez/20231,256703+2,09%+2,83%
nov/20231,245874+1,21%+1,92%
out/20231,23437+0,27%+1,00%
set/20231,2310270,00%0,00%
Cota
1,718421
Patrimônio líquido
R$ 8.841.549,66
Cotistas
173
Volatilidade (12 meses)
2,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.205.373,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Alpha Global Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.838.316,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.