Fundo de investimento

Dahlia Global 50 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.623.383/0001-64

Dahlia Global 50 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 160.425.213,20, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,2% em títulos públicos e 39,7% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 176.984.907,49 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,2%R$ 96.151.750,05
  • Cotas de Fundos39,7%R$ 63.437.832,69
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 505,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,0%
  2. 2

    DAHLIA II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,82%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+9,72%10,28%95%
12 meses+15,82%15,64%101%
24 meses+28,65%30,53%94%
36 meses+51,18%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,85196+51,46%+43,75%
ago/20261,833814+49,97%+42,50%
jul/20261,809047+47,95%+40,96%
jun/20261,80844+47,90%+39,27%
mai/20261,78919+46,32%+37,73%
abr/20261,775721+45,22%+36,27%
mar/20261,734826+41,88%+34,80%
fev/20261,726966+41,23%+33,18%
jan/20261,718261+40,52%+31,87%
dez/20251,687863+38,04%+30,35%
nov/20251,671316+36,68%+28,78%
out/20251,660287+35,78%+27,44%
set/20251,631796+33,45%+25,83%
ago/20251,599054+30,77%+24,32%
jul/20251,577063+28,98%+22,89%
jun/20251,555137+27,18%+21,34%
mai/20251,523232+24,57%+20,02%
abr/20251,491603+21,99%+18,67%
mar/20251,486732+21,59%+17,43%
fev/20251,503941+22,99%+16,31%
jan/20251,508815+23,39%+15,17%
dez/20241,498188+22,52%+14,02%
nov/20241,482417+21,23%+12,97%
out/20241,452464+18,79%+12,08%
set/20241,437083+17,53%+11,05%
ago/20241,439563+17,73%+10,13%
jul/20241,429515+16,91%+9,18%
jun/20241,428409+16,82%+8,20%
mai/20241,374607+12,42%+7,35%
abr/20241,336934+9,34%+6,47%
mar/20241,341921+9,74%+5,53%
fev/20241,326358+8,47%+4,66%
jan/20241,294539+5,87%+3,83%
dez/20231,276718+4,41%+2,83%
nov/20231,258149+2,89%+1,92%
out/20231,228817+0,49%+1,00%
set/20231,2227660,00%0,00%
Cota
1,85196
Patrimônio líquido
R$ 160.425.213,20
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.447.290,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Global 50 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 160.664.307,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.