Fundo de investimento

G5 Montreal FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 37.750.682/0001-60

G5 Montreal FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.306.389,42, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,74%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,5% em debêntures e 12,1% em cotas de fundos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 48.869.403,99 em 03/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures87,5%R$ 48.799.301,88
  • Cotas de Fundos12,1%R$ 6.768.648,65
  • Títulos Públicos0,3%R$ 177.953,10
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,6%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  3. 3

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  4. 4

    G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  5. 5

    G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  9. 9

    G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 9 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,74%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,03%0,88%118%
No ano+6,54%10,28%64%
12 meses+10,74%15,64%69%
24 meses+20,89%30,53%68%
36 meses+44,45%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026176,213853+43,54%+43,75%
ago/2026174,415231+42,08%+42,50%
jul/2026172,139055+40,22%+40,96%
jun/2026170,639367+39,00%+39,27%
mai/2026170,067883+38,53%+37,73%
abr/2026170,071289+38,54%+36,27%
mar/2026169,291473+37,90%+34,80%
fev/2026171,840144+39,98%+33,18%
jan/2026170,149595+38,60%+31,87%
dez/2025165,404539+34,74%+30,35%
nov/2025164,519451+34,01%+28,78%
out/2025162,342394+32,24%+27,44%
set/2025162,440982+32,32%+25,83%
ago/2025159,12855+29,62%+24,32%
jul/2025155,949718+27,03%+22,89%
jun/2025156,411793+27,41%+21,34%
mai/2025154,219622+25,62%+20,02%
abr/2025153,985625+25,43%+18,67%
mar/2025151,097878+23,08%+17,43%
fev/2025149,378382+21,68%+16,31%
jan/2025148,077263+20,62%+15,17%
dez/2024146,055297+18,97%+14,02%
nov/2024146,953506+19,71%+12,97%
out/2024148,935469+21,32%+12,08%
set/2024146,132393+19,04%+11,05%
ago/2024145,758886+18,73%+10,13%
jul/2024133,764643+8,96%+9,18%
jun/2024131,480055+7,10%+8,20%
mai/2024130,248424+6,10%+7,35%
abr/2024129,422701+5,43%+6,47%
mar/2024130,472129+6,28%+5,53%
fev/2024129,06077+5,13%+4,66%
jan/2024127,020302+3,47%+3,83%
dez/2023126,651838+3,17%+2,83%
nov/2023125,649436+2,35%+1,92%
out/2023122,653882-0,09%+1,00%
set/2023122,7620890,00%0,00%
Cota
176,213853
Patrimônio líquido
R$ 56.306.389,42
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
4,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Montreal FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.556.078,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.