Fundo de investimento

Setta Tático Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.893.251/0001-52

Setta Tático Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 04/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 96% do CDI (14,83% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,3% em cotas de fundos e 37,7% em títulos públicos, num total de 15 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.595.166,63 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos62,3%R$ 14.045.655,72
  • Títulos Públicos37,7%R$ 8.489.408,43
  • Valores a receber0,0%R$ 5.744,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,9%
  2. 2

    ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  3. 3

    ITAÚ CORP PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  8. 8

    ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  9. 9

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  10. 10

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 04/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,27%96% do CDI (14,83%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,71%0,11%2.580%
No ano+9,77%8,26%118%
12 meses+14,27%14,83%96%
24 meses+26,95%29,25%92%
36 meses+45,02%44,11%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20261,718854+35,19%+42,50%
jul/20261,673487+31,62%+40,96%
jun/20261,654219+30,11%+39,27%
mai/20261,636311+28,70%+37,73%
abr/20261,61914+27,35%+36,27%
mar/20261,602263+26,02%+34,80%
fev/20261,576335+23,98%+33,18%
jan/20261,569332+23,43%+31,87%
dez/20251,565833+23,16%+30,35%
nov/20251,528737+20,24%+28,78%
out/20251,522011+19,71%+27,44%
set/20251,500618+18,03%+25,83%
ago/20251,498227+17,84%+24,32%
jul/20251,504209+18,31%+22,89%
jun/20251,48058+16,45%+21,34%
mai/20251,464792+15,21%+20,02%
abr/20251,448074+13,89%+18,67%
mar/20251,433665+12,76%+17,43%
fev/20251,42034+11,71%+16,31%
jan/20251,406824+10,65%+15,17%
dez/20241,39234+9,51%+14,02%
nov/20241,380793+8,60%+12,97%
out/20241,382337+8,72%+12,08%
set/20241,376448+8,26%+11,05%
ago/20241,365457+7,40%+10,13%
jul/20241,353997+6,49%+9,18%
jun/20241,342045+5,55%+8,20%
mai/20241,331756+4,75%+7,35%
abr/20241,321139+3,91%+6,47%
mar/20241,310157+3,05%+5,53%
fev/20241,298113+2,10%+4,66%
jan/20241,287252+1,24%+3,83%
dez/20231,269772-0,13%+2,83%
nov/20231,27559+0,33%+1,92%
out/20231,289726+1,44%+1,00%
set/20231,2714230,00%0,00%
Cota
1,718854
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.277.224,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.