Fundo de investimento

Song III FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 37.993.866/0001-50

Song III FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.336.826,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,72%, o equivalente a -5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,4% em cotas de fundos e 24,5% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 41.290.436,50 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,4%R$ 29.924.343,96
  • Títulos Públicos24,5%R$ 10.244.348,36
  • Debêntures2,6%R$ 1.092.951,55
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,7%R$ 312.189,84
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 309.749,57
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.525,38

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,0%
  2. 2

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,8%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,6%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,72%-5% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%126%
No ano-3,95%10,28%-38%
12 meses-0,72%15,64%-5%
24 meses-0,40%30,53%-1%
36 meses-2,49%45,15%-6%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,270631-2,75%+43,75%
ago/202636,86316-3,82%+42,50%
jul/202636,489532-4,79%+40,96%
jun/202636,097559-5,81%+39,27%
mai/202635,890966-6,35%+37,73%
abr/202635,749988-6,72%+36,27%
mar/202635,416032-7,59%+34,80%
fev/202635,348067-7,77%+33,18%
jan/202639,434944+2,89%+31,87%
dez/202538,801637+1,24%+30,35%
nov/202538,518321+0,50%+28,78%
out/202538,402478+0,20%+27,44%
set/202538,017061-0,81%+25,83%
ago/202537,541056-2,05%+24,32%
jul/202537,079922-3,25%+22,89%
jun/202536,87601-3,78%+21,34%
mai/202536,523373-4,70%+20,02%
abr/202536,456884-4,88%+18,67%
mar/202535,642542-7,00%+17,43%
fev/202535,360131-7,74%+16,31%
jan/202535,087107-8,45%+15,17%
dez/202434,6122-9,69%+14,02%
nov/202437,837375-1,27%+12,97%
out/202437,852384-1,24%+12,08%
set/202437,621442-1,84%+11,05%
ago/202437,421592-2,36%+10,13%
jul/202437,053021-3,32%+9,18%
jun/202436,704429-4,23%+8,20%
mai/202436,519585-4,71%+7,35%
abr/202436,450502-4,89%+6,47%
mar/202436,498333-4,77%+5,53%
fev/202436,143582-5,69%+4,66%
jan/202435,889202-6,36%+3,83%
dez/202335,776982-6,65%+2,83%
nov/202335,28654-7,93%+1,92%
out/202334,54622-9,86%+1,00%
set/202338,3257520,00%0,00%
Cota
37,270631
Patrimônio líquido
R$ 42.336.826,74
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
11,99%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Song III FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.343.007,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.