Fundo de investimento

Apex Ações Plus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.026.540/0001-17

Apex Ações Plus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.536.475,23, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Apex Ações Plus Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.255.325,04 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master APEX AÇÕES PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.026.392/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.309.045,04

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,35%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,75%0,88%770%
No ano+1,68%10,28%16%
12 meses+14,35%15,64%92%
24 meses+32,59%30,53%107%
36 meses+44,73%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,372138+45,78%+43,75%
ago/20261,285407+36,57%+42,50%
jul/20261,292233+37,29%+40,96%
jun/20261,278159+35,80%+39,27%
mai/20261,2621+34,09%+37,73%
abr/20261,381256+46,75%+36,27%
mar/20261,400126+48,76%+34,80%
fev/20261,471498+56,34%+33,18%
jan/20261,455901+54,68%+31,87%
dez/20251,349462+43,37%+30,35%
nov/20251,386287+47,29%+28,78%
out/20251,275484+35,51%+27,44%
set/20251,251496+32,97%+25,83%
ago/20251,19993+27,49%+24,32%
jul/20251,124219+19,44%+22,89%
jun/20251,193835+26,84%+21,34%
mai/20251,178325+25,19%+20,02%
abr/20251,110048+17,94%+18,67%
mar/20250,996372+5,86%+17,43%
fev/20250,960068+2,00%+16,31%
jan/20250,976983+3,80%+15,17%
dez/20240,912417-3,06%+14,02%
nov/20240,944459+0,34%+12,97%
out/20240,993916+5,60%+12,08%
set/20241,004943+6,77%+11,05%
ago/20241,034858+9,95%+10,13%
jul/20240,982532+4,39%+9,18%
jun/20240,944126+0,31%+8,20%
mai/20240,926957-1,52%+7,35%
abr/20240,975088+3,60%+6,47%
mar/20241,018343+8,19%+5,53%
fev/20241,014223+7,76%+4,66%
jan/20241,005832+6,87%+3,83%
dez/20231,060886+12,71%+2,83%
nov/20230,995225+5,74%+1,92%
out/20230,897425-4,65%+1,00%
set/20230,9412180,00%0,00%
Cota
1,372138
Patrimônio líquido
R$ 1.536.475,23
Cotistas
34
Volatilidade (12 meses)
19,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 252.846,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Ações Plus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.547.107,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.