Fundo de investimento

Cortese Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 38.060.123/0001-90

Cortese Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.306.628,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,94%, o equivalente a -64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.088.364,51 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,2%R$ 9.075.237,83
  • Títulos Públicos1,7%R$ 157.353,88
  • Valores a receber0,0%R$ 2.528,78
  • Debêntures0,0%R$ 2.243,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 765,28

Maiores posições

  1. 1

    DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    29,0%
  2. 2

    DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  3. 3

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    SUBCLASSE CLASSIC 90

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-9,94%-64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano-14,07%10,28%-137%
12 meses-9,94%15,64%-64%
24 meses+2,01%30,53%7%
36 meses+1,65%45,15%4%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,264016+0,63%+43,75%
ago/20261,252985-0,25%+42,50%
jul/20261,239113-1,35%+40,96%
jun/20261,224745-2,50%+39,27%
mai/20261,210447-3,64%+37,73%
abr/20261,196042-4,78%+36,27%
mar/20261,207465-3,87%+34,80%
fev/20261,298382+3,36%+33,18%
jan/20261,488939+18,53%+31,87%
dez/20251,470979+17,10%+30,35%
nov/20251,453349+15,70%+28,78%
out/20251,438192+14,49%+27,44%
set/20251,420634+13,10%+25,83%
ago/20251,403449+11,73%+24,32%
jul/20251,387248+10,44%+22,89%
jun/20251,36975+9,05%+21,34%
mai/20251,354688+7,85%+20,02%
abr/20251,338702+6,57%+18,67%
mar/20251,324383+5,43%+17,43%
fev/20251,310512+4,33%+16,31%
jan/20251,297928+3,33%+15,17%
dez/20241,283498+2,18%+14,02%
nov/20241,273775+1,40%+12,97%
out/20241,262967+0,54%+12,08%
set/20241,250395-0,46%+11,05%
ago/20241,239117-1,35%+10,13%
jul/20241,226854-2,33%+9,18%
jun/20241,214062-3,35%+8,20%
mai/20241,203687-4,17%+7,35%
abr/20241,192187-5,09%+6,47%
mar/20241,1796-6,09%+5,53%
fev/20241,167359-7,07%+4,66%
jan/20241,156208-7,95%+3,83%
dez/20231,297641+3,30%+2,83%
nov/20231,284085+2,23%+1,92%
out/20231,270466+1,14%+1,00%
set/20231,256130,00%0,00%
Cota
1,264016
Patrimônio líquido
R$ 9.306.628,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.725.944,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cortese Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.301.448,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.