Fundo de investimento
Daj FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 38.130.358/0001-01
Daj FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.803.411,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,58%, o equivalente a 68% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 10,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.888.897,78 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 12.575.078,82
- Títulos Públicos0,2%R$ 19.751,16
- Valores a receber0,0%R$ 3.658,03
- Disponibilidades0,0%R$ 1.726,72
Maiores posições
- 111,9%
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,0%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 311,0%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,5%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,3%
YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 66,7%
ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,1%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,9%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,4%
ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 104,2%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,58%68% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,03% | 0,83% | 246% |
| No ano | +7,77% | 10,23% | 76% |
| 12 meses | +10,58% | 15,58% | 68% |
| 24 meses | +18,62% | 30,47% | 61% |
| 36 meses | +29,29% | 45,08% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,37072 | +29,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,343417 | +26,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,346901 | +27,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,334181 | +25,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,330149 | +25,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,369614 | +29,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,316529 | +24,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,325099 | +25,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,331175 | +25,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,271949 | +19,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,272716 | +20,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,236847 | +16,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,21864 | +14,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,23958 | +16,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,149165 | +8,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,191795 | +12,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,173947 | +10,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,141848 | +7,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,08164 | +2,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,054937 | -0,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,060918 | +0,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,033157 | -2,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,077305 | +1,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,118904 | +5,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,12523 | +6,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,155559 | +9,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,120228 | +5,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,107257 | +4,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,096589 | +3,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,095585 | +3,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,132318 | +6,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,11463 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,099727 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,111928 | +4,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,083471 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,038735 | -2,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,060103 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,37072
- Patrimônio líquido
- R$ 12.803.411,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daj FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.841.166,38 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.