Fundo de investimento

Forpus 100 Icatu Previdenciario Qualificado FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.281.397/0001-00

Forpus 100 Icatu Previdenciario Qualificado FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.944.239,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,67%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Forpus 100 Previdenciario Master FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.129.067,65 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master FORPUS 100 PREVIDENCIARIO MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.281.419/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 703.545,96

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,67%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%90%
No ano-0,70%10,28%-7%
12 meses+8,67%15,64%55%
24 meses+19,52%30,53%64%
36 meses+29,36%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,35693+30,31%+43,75%
ago/20261,346363+29,29%+42,50%
jul/20261,33425+28,13%+40,96%
jun/20261,35047+29,69%+39,27%
mai/20261,377133+32,25%+37,73%
abr/20261,436311+37,93%+36,27%
mar/20261,451182+39,36%+34,80%
fev/20261,510134+45,02%+33,18%
jan/20261,468365+41,01%+31,87%
dez/20251,366505+31,23%+30,35%
nov/20251,358584+30,47%+28,78%
out/20251,305264+25,35%+27,44%
set/20251,303839+25,21%+25,83%
ago/20251,24871+19,92%+24,32%
jul/20251,166055+11,98%+22,89%
jun/20251,22251+17,40%+21,34%
mai/20251,195407+14,80%+20,02%
abr/20251,158689+11,27%+18,67%
mar/20251,096956+5,34%+17,43%
fev/20251,059603+1,76%+16,31%
jan/20251,081645+3,87%+15,17%
dez/20241,042052+0,07%+14,02%
nov/20241,097593+5,40%+12,97%
out/20241,114055+6,99%+12,08%
set/20241,113594+6,94%+11,05%
ago/20241,135314+9,03%+10,13%
jul/20241,085368+4,23%+9,18%
jun/20241,063678+2,15%+8,20%
mai/20241,048179+0,66%+7,35%
abr/20241,08311+4,01%+6,47%
mar/20241,134434+8,94%+5,53%
fev/20241,10364+5,99%+4,66%
jan/20241,089568+4,63%+3,83%
dez/20231,159167+11,32%+2,83%
nov/20231,089682+4,65%+1,92%
out/20230,988075-5,11%+1,00%
set/20231,0413120,00%0,00%
Cota
1,35693
Patrimônio líquido
R$ 9.944.239,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.080.907,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Forpus 100 Icatu Previdenciario Qualificado FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.211.784,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.