Fundo de investimento

Filhinha FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 38.306.843/0001-93

Filhinha FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.190.317,60, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,30%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 93.740.300,84 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 99.394.661,09
  • Valores a receber0,0%R$ 9.051,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.558,47

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  2. 2

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    VÉRTICE VERDE MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,30%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,04%0,88%233%
No ano+5,50%10,28%53%
12 meses+11,30%15,64%72%
24 meses+28,49%30,53%93%
36 meses+39,26%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,470486+38,83%+43,75%
ago/20261,441044+36,05%+42,50%
jul/20261,414831+33,57%+40,96%
jun/20261,431349+35,13%+39,27%
mai/20261,419749+34,04%+37,73%
abr/20261,408302+32,96%+36,27%
mar/20261,378299+30,12%+34,80%
fev/20261,455466+37,41%+33,18%
jan/20261,429637+34,97%+31,87%
dez/20251,39386+31,59%+30,35%
nov/20251,381192+30,40%+28,78%
out/20251,363274+28,70%+27,44%
set/20251,344859+26,97%+25,83%
ago/20251,321152+24,73%+24,32%
jul/20251,290614+21,85%+22,89%
jun/20251,304364+23,14%+21,34%
mai/20251,27334+20,21%+20,02%
abr/20251,255948+18,57%+18,67%
mar/20251,207051+13,96%+17,43%
fev/20251,210012+14,24%+16,31%
jan/20251,209128+14,15%+15,17%
dez/20241,200307+13,32%+14,02%
nov/20241,193749+12,70%+12,97%
out/20241,172514+10,70%+12,08%
set/20241,166366+10,11%+11,05%
ago/20241,144474+8,05%+10,13%
jul/20241,130842+6,76%+9,18%
jun/20241,111129+4,90%+8,20%
mai/20241,103402+4,17%+7,35%
abr/20241,100774+3,92%+6,47%
mar/20241,123644+6,08%+5,53%
fev/20241,106698+4,48%+4,66%
jan/20241,103655+4,19%+3,83%
dez/20231,108415+4,64%+2,83%
nov/20231,080531+2,01%+1,92%
out/20231,052274-0,66%+1,00%
set/20231,0592260,00%0,00%
Cota
1,470486
Patrimônio líquido
R$ 100.190.317,60
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
6,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.891.098,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Filhinha FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 100.241.517,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.