Fundo de investimento

Bradesco Dahlia Macro Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.330.383/0001-39

Bradesco Dahlia Macro Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.802.449,85, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,90%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Dahlia Macro Global Estrategia FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.936.642,47 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 65.371.127/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.772.357,90
  • Valores a receber0,0%R$ 2.341,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 103,89

Maiores posições

  1. 1

    DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,90%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%127%
No ano+7,10%10,28%69%
12 meses+12,90%15,64%83%
24 meses+20,52%30,53%67%
36 meses+46,88%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,624634+48,81%+43,75%
ago/20261,60678+47,17%+42,50%
jul/20261,587365+45,39%+40,96%
jun/20261,610607+47,52%+39,27%
mai/20261,598445+46,41%+37,73%
abr/20261,599244+46,48%+36,27%
mar/20261,538601+40,93%+34,80%
fev/20261,546728+41,67%+33,18%
jan/20261,551071+42,07%+31,87%
dez/20251,516873+38,94%+30,35%
nov/20251,510816+38,38%+28,78%
out/20251,507645+38,09%+27,44%
set/20251,477412+35,32%+25,83%
ago/20251,43894+31,80%+24,32%
jul/20251,414463+29,56%+22,89%
jun/20251,398663+28,11%+21,34%
mai/20251,361608+24,72%+20,02%
abr/20251,324223+21,29%+18,67%
mar/20251,33066+21,88%+17,43%
fev/20251,377408+26,16%+16,31%
jan/20251,401385+28,36%+15,17%
dez/20241,400183+28,25%+14,02%
nov/20241,386085+26,96%+12,97%
out/20241,347098+23,39%+12,08%
set/20241,332817+22,08%+11,05%
ago/20241,34802+23,47%+10,13%
jul/20241,344443+23,14%+9,18%
jun/20241,358571+24,44%+8,20%
mai/20241,266416+16,00%+7,35%
abr/20241,209494+10,78%+6,47%
mar/20241,230325+12,69%+5,53%
fev/20241,214219+11,22%+4,66%
jan/20241,170191+7,18%+3,83%
dez/20231,151375+5,46%+2,83%
nov/20231,130349+3,53%+1,92%
out/20231,091519-0,02%+1,00%
set/20231,0917680,00%0,00%
Cota
1,624634
Patrimônio líquido
R$ 5.802.449,85
Cotistas
31
Volatilidade (12 meses)
5,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.047.991,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Dahlia Macro Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.802.781,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.